Сравнение GOOW с AIPI
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GOOW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 6.90%.
GOOW
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -13.08%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 15.58% | 71.16% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 6.90% | 8.14% |
Correlation
The correlation between GOOW and AIPI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов GOOW и AIPI
Секторы
GOOW
AIPI
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
GOOW
AIPI
Сырьевые материалы
GOOW
-
AIPI
-
Потребительский циклический сектор
GOOW
-
AIPI
Потребительский защитный сектор
GOOW
-
AIPI
-
Энергетика
GOOW
-
AIPI
-
Финансовые услуги
GOOW
-
AIPI
-
Здравоохранение
GOOW
-
AIPI
-
Промышленность
GOOW
-
AIPI
-
Недвижимость
GOOW
-
AIPI
-
Технологии
GOOW
-
AIPI
Коммунальные услуги
GOOW
-
AIPI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. AIPI — Ранг доходности на риск
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIPI
Сравнение GOOW c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOW | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOW и AIPI
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, примерно равная максимальной просадке AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -25.25% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -4.20% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -4.64% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и AIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.31% | 16.36% | +20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.31% | 21.42% | +15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.31% | 21.42% | +15.89% |
Сравнение комиссий GOOW и AIPI
GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и AIPI
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 36.06%, что меньше доходности AIPI в 36.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.97% | 37.84% | 18.13% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 36.06% | 19.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and AIPI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.
AIPI has the higher dividend yield at 36.97%, compared with 36.06% for GOOW.
They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.65% for AIPI.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор