Сравнение GOOGL с T
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — GOOGL in Internet Content & Information, T in Telecom Services. Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции T по среднегодовой доходности: 25.76% против 3.33% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 105.30%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам GOOGL и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between GOOGL and T is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.24 |
The correlation between GOOGL and T shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$13.11
T:
$3.04
GOOGL:
27.43
T:
7.74
GOOGL:
1.35
T:
0.32
GOOGL:
10.40
T:
1.35
GOOGL:
$422.57B
T:
$125.65B
GOOGL:
$255.12B
T:
$105.41B
GOOGL:
$174.08B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. T — Ранг доходности на риск
GOOGL
T
Сравнение GOOGL c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.92 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.59 | +5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | -1.22 | +19.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и T
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -64.15% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -21.87% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -21.87% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -32.01% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -42.35% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -18.12% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -15.72% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 10.64% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и T
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 7.24%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 8.21% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 17.80% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 22.13% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 24.01% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 23.73% | +5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и T
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and T have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs T's -64.15%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор