Сравнение GOOGL с GRRR
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, GOOGL returned 43.10%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 106.51%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOGL и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -20.77% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between GOOGL and GRRR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between GOOGL and GRRR shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.40T
GRRR:
$452.96M
GOOGL:
$13.11
GRRR:
-$1.81
GOOGL:
10.40
GRRR:
3.77
GOOGL:
9.19
GRRR:
2.58
GOOGL:
$422.57B
GRRR:
$111.33M
GOOGL:
$255.12B
GRRR:
$33.42M
GOOGL:
$174.08B
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. GRRR — Ранг доходности на риск
GOOGL
GRRR
Сравнение GOOGL c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.04 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.25 | +5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | -0.38 | +18.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и GRRR
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -99.38% | +34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -62.45% | +42.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -96.27% | +66.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -95.20% | +84.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -91.93% | +78.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 41.22% | -35.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и GRRR
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 7.24%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 33.91% | -26.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 59.91% | -39.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 87.88% | -58.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 163.67% | -132.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 163.67% | -134.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и GRRR
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как GRRR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and GRRR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs GRRR's -99.38%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор