Сравнение GOOGL с GOOG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc Class A (GOOGL) и Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO).
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и GOOG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOGL и GOOG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc Class A | -4.92% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 6.29% |
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | -7.64% | 68.73% | 23.00% | 60.18% | -43.78% | 3.49% |
Разные валюты инструментов
GOOGL торгуется в USD, в то время как GOOG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у GOOG.TO с доходностью -7.64%.
GOOGL
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 89.99%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- 23.00%
- 10 лет*
- 22.79%
GOOG.TO
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -7.64%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 86.79%
- 3 года*
- 37.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. GOOG.TO — Ранг доходности на риск
GOOGL
GOOG.TO
Сравнение GOOGL c GOOG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc Class A (GOOGL) и Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOGL | GOOG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 2.81 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.90 | 3.76 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 4.07 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.62 | 16.15 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOGL | GOOG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.81 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GOOGL и GOOG.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и GOOG.TO
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности GOOG.TO в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.28% | 0.27% | 0.32% |
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 0.29% | 0.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и GOOG.TO
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки GOOG.TO в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и GOOG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOGL | GOOG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -45.34% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -21.03% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.41% | -15.05% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -14.52% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 5.55% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и GOOG.TO
Alphabet Inc Class A (GOOGL) и Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) имеют волатильность 9.76% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOGL | GOOG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 9.56% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 20.04% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.72% | 31.16% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.87% | 33.48% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 33.48% | -4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и GOOG.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc Class A и Alphabet CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности