PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG.TO с POW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOOG.TO с POW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO).

Доходность

Сравнение доходности GOOG.TO и POW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOG.TO и POW.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
GOOG.TO
Alphabet CDR (CAD Hedged)		-9.07%61.01%33.55%56.62%-39.75%4.65%
POW.TO
Power Corporation of Canada		-8.20%69.74%25.05%26.19%-19.21%1.85%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, GOOG.TO показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью -8.20%.

GOOG.TO

1 день
4.65%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
16.50%
1 год
79.45%
3 года*
37.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

POW.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
12.15%
1 год
35.68%
3 года*
30.71%
5 лет*
21.08%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet CDR (CAD Hedged)

Power Corporation of Canada

Часто сравнивают с GOOG.TO:
GOOG.TO с GOOGLGOOG.TO с GOOGGOOG.TO с META.TOGOOG.TO с ^GSPCGOOG.TO с QQQGOOG.TO с VFV.TOGOOG.TO с MSTY
Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO

Доходность на риск

GOOG.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG.TO
Ранг доходности на риск GOOG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOG.TOPOW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

1.91

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.62

2.41

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

2.56

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

7.62

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOG.TO vs. POW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG.TO на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа POW.TO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG.TO и POW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOG.TOPOW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.91

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между GOOG.TO и POW.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG.TO и POW.TO

Дивидендная доходность GOOG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности POW.TO в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG.TO
Alphabet CDR (CAD Hedged)		0.29%0.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POW.TO
Power Corporation of Canada		2.75%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%

Просадки

Сравнение просадок GOOG.TO и POW.TO

Максимальная просадка GOOG.TO за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.TO и POW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOG.TOPOW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-62.40%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-14.33%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.34%

-9.56%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-11.65%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

4.82%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG.TO и POW.TO

Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что GOOG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOG.TOPOW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

7.31%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

13.86%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.04%

18.74%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

16.67%

+14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

23.10%

+7.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG.TO и POW.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet CDR (CAD Hedged) и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
13.07B
(GOOG.TO) Общая выручка
(POW.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию