Сравнение GOOGL с CLBT
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, GOOGL returned 43.10%/yr vs 26.12%/yr for CLBT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у CLBT с доходностью -28.79%.
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 105.30%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
CLBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- -28.79%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- -20.94%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOGL и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 0.18% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -28.79% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
Correlation
The correlation between GOOGL and CLBT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between GOOGL and CLBT shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.40T
CLBT:
$3.24B
GOOGL:
$13.11
CLBT:
$0.29
GOOGL:
27.43
CLBT:
44.77
GOOGL:
1.35
CLBT:
0.09
GOOGL:
10.40
CLBT:
6.48
GOOGL:
9.19
CLBT:
6.34
GOOGL:
$422.57B
CLBT:
$496.43M
GOOGL:
$255.12B
CLBT:
$416.33M
GOOGL:
$174.08B
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. CLBT — Ранг доходности на риск
GOOGL
CLBT
Сравнение GOOGL c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.96 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.48 | +5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | -1.05 | +19.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и CLBT
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -67.74% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -43.61% | +23.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -57.58% | +27.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -50.62% | +40.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -34.54% | +21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 20.06% | -14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и CLBT
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 7.24%, в то время как у Cellebrite DI Ltd. (CLBT) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 20.18% | -12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 40.18% | -19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 51.73% | -22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 50.28% | -18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 50.28% | -21.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и CLBT
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как CLBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и CLBT
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and CLBT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (20.18%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs CLBT's -67.74%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор