PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с PCTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с PCTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GOOG (Alphabet Inc) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PCTY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GOOG returned 25.97%/yr vs 10.51%/yr for PCTY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и PCTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -28.63%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 25.97% против 10.51% соответственно.

GOOG

1 день
0.45%
1 месяц
-10.19%
С начала года
14.29%
6 месяцев
15.49%
1 год
102.96%
3 года*
42.67%
5 лет*
23.51%
10 лет*
25.97%

PCTY

1 день
0.56%
1 месяц
4.42%
С начала года
-28.63%
6 месяцев
-27.87%
1 год
-40.19%
3 года*
-17.24%
5 лет*
-9.20%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и PCTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		14.29%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-28.63%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%70.43%100.66%27.67%57.15%

Correlation

The correlation between GOOG and PCTY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.37

The correlation between GOOG and PCTY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.38T

PCTY:

$5.99B

EPS

GOOG:

$13.11

PCTY:

$4.64

Коэффициент P/E

GOOG:

27.31

PCTY:

23.46

Коэффициент PEG

GOOG:

1.34

PCTY:

0.69

Коэффициент P/S

GOOG:

10.35

PCTY:

3.50

Коэффициент P/B

GOOG:

9.16

PCTY:

5.07

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

PCTY:

$1.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

PCTY:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

PCTY:

$394.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

Paylocity Holding Corporation

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с PAYCPCTY с SPYPCTY с ^SP500TRPCTY с QQQPCTY с MSFTPCTY с VOOPCTY с WDAY

Доходность на риск

GOOG vs. PCTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c PCTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGPCTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
-1.08

+4.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
-1.60

+6.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.81

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

-0.81

+5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

-1.38

+18.94

GOOG vs. PCTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа PCTY равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и PCTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG и PCTY

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и PCTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGPCTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-68.90%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-50.04%

+29.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-58.08%

+28.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-68.90%

+24.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-68.90%

+24.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-64.40%

+54.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-23.48%

+14.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

29.16%

-23.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и PCTY

Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у Paylocity Holding Corporation (PCTY) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGPCTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

12.71%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

31.99%

-11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

37.29%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

40.69%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

41.76%

-12.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и PCTY

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как PCTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и PCTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
502.29M
(GOOG) Общая выручка
(PCTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и PCTY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и Paylocity Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
62.5%
72.3%
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and PCTY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCTY has higher volatility (12.71%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs PCTY's -68.90%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и PCTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор