Сравнение GOOG с PCTY
GOOG (Alphabet Inc) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PCTY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GOOG returned 25.31%/yr vs 11.11%/yr for PCTY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и PCTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -16.53%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 25.31% против 11.11% соответственно.
GOOG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 89.51%
- 3 года*
- 43.36%
- 5 лет*
- 21.73%
- 10 лет*
- 25.31%
- Всё время*
- 22.76%
PCTY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 25.95%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -16.53%
- 1 год
- -31.70%
- 3 года*
- -16.93%
- 5 лет*
- -8.82%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам GOOG и PCTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 12.12% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | -16.53% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
Correlation
The correlation between GOOG and PCTY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between GOOG and PCTY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.26T
PCTY:
$6.82B
GOOG:
$13.11
PCTY:
$4.66
GOOG:
26.81
PCTY:
27.33
GOOG:
1.32
PCTY:
0.80
GOOG:
10.16
PCTY:
4.08
GOOG:
8.98
PCTY:
5.93
GOOG:
$422.57B
PCTY:
$1.73B
GOOG:
$255.12B
PCTY:
$1.20B
GOOG:
$174.08B
PCTY:
$394.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. PCTY — Ранг доходности на риск
GOOG
PCTY
Сравнение GOOG c PCTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | PCTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.87 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | -0.64 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | -1.00 | +14.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и PCTY
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и PCTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -68.90% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -50.04% | +29.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -58.08% | +28.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -68.90% | +24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -68.90% | +24.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -58.37% | +46.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -23.78% | +14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 31.82% | -25.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и PCTY
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 10.97%, в то время как у Paylocity Holding Corporation (PCTY) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 12.62% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 34.02% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 39.13% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 40.99% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.19% | 41.86% | -12.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и PCTY
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как PCTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и PCTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и PCTY
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and PCTY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCTY has higher volatility (12.62%) compared to GOOG (10.97%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs PCTY's -68.90%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и PCTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор