Сравнение GNRC с LRN
GNRC (Generac Holdings Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. GNRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GNRC returned 21.41%/yr vs 23.80%/yr for LRN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNRC и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNRC показывает доходность 92.39%, что значительно выше, чем у LRN с доходностью 50.49%. За последние 10 лет акции GNRC уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 21.41% против 23.80% соответственно.
GNRC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 92.39%
- 6 месяцев
- 63.21%
- 1 год
- 110.36%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- 21.41%
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам GNRC и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNRC Generac Holdings Inc. | 92.39% | -12.05% | 19.97% | 28.39% | -71.40% | 54.75% | 126.08% | 102.39% | 0.36% | 21.55% |
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between GNRC and LRN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between GNRC and LRN shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GNRC:
$15.54B
LRN:
$4.65B
GNRC:
$3.20
LRN:
$9.68
GNRC:
81.93
LRN:
10.10
GNRC:
3.58
LRN:
1.86
GNRC:
5.81
LRN:
2.83
GNRC:
$4.33B
LRN:
$2.54B
GNRC:
$1.65B
LRN:
$972.24M
GNRC:
$461.56M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNRC vs. LRN — Ранг доходности на риск
GNRC
LRN
Сравнение GNRC c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNRC | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.49 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | -0.74 | +7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNRC и LRN
Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, примерно равная максимальной просадке LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNRC | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -81.41% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -64.07% | +31.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -64.07% | +16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.75% | -64.07% | -19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.75% | -64.07% | -19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -42.46% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -36.27% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.61% | 42.11% | -27.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNRC и LRN
Generac Holdings Inc. (GNRC) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что GNRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNRC | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 8.21% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.79% | 24.17% | +15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.84% | 66.70% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.23% | 51.40% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.22% | 49.22% | -4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNRC и LRN
Ни GNRC, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNRC и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generac Holdings Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNRC и LRN
GNRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Generac Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 410.24M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GNRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Generac Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 117.29M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
GNRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Generac Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.25M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
GNRC and LRN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNRC has higher volatility (19.80%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, GNRC dropped -83.75% vs LRN's -81.41%.
GNRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNRC и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор