Сравнение GNLX с RXRX
GNLX (Genelux Corporation) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, GNLX returned -54.30%/yr vs -39.15%/yr for RXRX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNLX и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNLX показывает доходность -35.32%, что значительно ниже, чем у RXRX с доходностью -26.16%.
GNLX
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- -35.32%
- 1 год
- -7.84%
- 3 года*
- -54.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RXRX
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -43.97%
- 3 года*
- -39.15%
- 5 лет*
- -38.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNLX и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GNLX Genelux Corporation | -35.32% | 84.75% | -83.15% | 133.50% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -26.16% | -39.50% | -31.44% | 19.95% |
Correlation
The correlation between GNLX and RXRX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2023 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
GNLX:
$106.08M
RXRX:
$1.35B
GNLX:
-$0.85
RXRX:
-$1.12
GNLX:
14.01K
RXRX:
22.83
GNLX:
5.43
RXRX:
1.56
GNLX:
$8.00K
RXRX:
$66.29M
GNLX:
-$283.00K
RXRX:
-$22.83M
GNLX:
-$24.96M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNLX vs. RXRX — Ранг доходности на риск
GNLX
RXRX
Сравнение GNLX c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genelux Corporation (GNLX) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNLX | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.76 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.13 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNLX и RXRX
Максимальная просадка GNLX за все время составила -95.74%, примерно равная максимальной просадке RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNLX и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNLX | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.74% | -93.13% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.09% | -58.17% | -13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -82.09% | -12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.58% | -92.69% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -75.65% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.05% | 38.98% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNLX и RXRX
Текущая волатильность для Genelux Corporation (GNLX) составляет 11.69%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что GNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNLX | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 18.33% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.14% | 46.55% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.12% | 70.57% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.31% | 93.34% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.31% | 93.21% | +16.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNLX и RXRX
Ни GNLX, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNLX и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genelux Corporation и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GNLX and RXRX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (18.33%) compared to GNLX (11.69%). In terms of maximum drawdown, GNLX dropped -95.74% vs RXRX's -93.13%.
GNLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNLX и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор