PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNLX с RXRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNLX с RXRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNLX (Genelux Corporation) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, GNLX returned -52.16%/yr vs -23.33%/yr for RXRX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNLX и RXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genelux Corporation (GNLX) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNLX показывает доходность -29.36%, что значительно ниже, чем у RXRX с доходностью -7.09%.

GNLX

1 день
2.67%
1 месяц
11.19%
С начала года
-29.36%
6 месяцев
-33.76%
1 год
25.71%
3 года*
-52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

RXRX

1 день
9.51%
1 месяц
12.76%
С начала года
-7.09%
6 месяцев
-22.76%
1 год
-22.61%
3 года*
-23.33%
5 лет*
-33.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNLX и RXRX

2026 (YTD)202520242023
GNLX
Genelux Corporation		-29.36%84.75%-83.15%127.80%
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		-7.09%-39.50%-31.44%20.39%

Correlation

The correlation between GNLX and RXRX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNLX:

$135.98M

RXRX:

$2.01B

EPS

GNLX:

-$0.85

RXRX:

-$1.17

Коэффициент P/S

GNLX:

15.13K

RXRX:

27.52

Коэффициент P/B

GNLX:

5.93

RXRX:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

GNLX:

$8.00K

RXRX:

$66.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNLX:

-$283.00K

RXRX:

-$22.83M

EBITDA (12 мес.)

GNLX:

-$24.96M

RXRX:

-$505.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genelux Corporation

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с GNLX:
GNLX с FMCCGNLX с TARA
Часто сравнивают с RXRX:
RXRX с ABSIRXRX с CRSPRXRX с RLAYRXRX с XBIRXRX с ROIVRXRX с GSKRXRX с VIR

Доходность на риск

GNLX vs. RXRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNLX
Ранг доходности на риск GNLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNLX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RXRX
Ранг доходности на риск RXRX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXRX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNLX c RXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genelux Corporation (GNLX) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNLXRXRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.31

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
0.01

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.39

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

-0.64

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNLX vs. RXRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNLX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа RXRX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNLX и RXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNLXRXRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.31

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.36

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GNLX и RXRX

Максимальная просадка GNLX за все время составила -95.74%, примерно равная максимальной просадке RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNLX и RXRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNLXRXRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.74%

-93.13%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.09%

-58.17%

-13.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.74%

-82.09%

-13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.89%

-90.81%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.14%

-75.36%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.39%

35.28%

+11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GNLX и RXRX

Текущая волатильность для Genelux Corporation (GNLX) составляет 17.83%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 20.35%. Это указывает на то, что GNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNLXRXRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.83%

20.35%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.81%

45.51%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.04%

74.04%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.91%

93.56%

+17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.91%

93.66%

+17.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNLX и RXRX

Ни GNLX, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNLX и RXRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genelux Corporation и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M202220232024202520260
6.47M
(GNLX) Общая выручка
(RXRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GNLX and RXRX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXRX has higher volatility (20.35%) compared to GNLX (17.83%). In terms of maximum drawdown, GNLX dropped -95.74% vs RXRX's -93.13%.

GNLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNLX и RXRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор