Сравнение GNLX с RXRX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GNLX с RXRX

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genelux Corporation (GNLX) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNLX или RXRX.

Корреляция

Корреляция между GNLX и RXRX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNLX и RXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genelux Corporation (GNLX) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GNLX

RXRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNLX:

-0.32

RXRX:

-0.15

Коэф-т Сортино

GNLX:

0.27

RXRX:

0.41

Коэф-т Омега

GNLX:

1.03

RXRX:

1.05

Коэф-т Кальмара

GNLX:

-0.38

RXRX:

-0.15

Коэф-т Мартина

GNLX:

-0.59

RXRX:

-0.25

Индекс Язвы

GNLX:

61.76%

RXRX:

49.49%

Дневная вол-ть

GNLX:

113.30%

RXRX:

86.37%

Макс. просадка

GNLX:

-95.74%

RXRX:

-88.97%

Текущая просадка

GNLX:

-86.24%

RXRX:

-73.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNLX:

$180.63M

RXRX:

$4.25B

EPS

GNLX:

-$0.94

RXRX:

-$1.54

Общая выручка (12 мес.)

GNLX:

$8.00K

RXRX:

$54.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNLX:

-$444.00K

RXRX:

$14.55M

EBITDA (12 мес.)

GNLX:

-$20.22M

RXRX:

-$262.33M

Доходность по периодам

С начала года, GNLX показывает доходность 121.61%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью 60.80%.

GNLX

С начала года

121.61%

1 месяц

112.60%

6 месяцев

155.12%

1 год

-29.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RXRX

С начала года

60.80%

1 месяц

66.46%

6 месяцев

42.65%

1 год

-13.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNLX и RXRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GNLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RXRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNLX c RXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genelux Corporation (GNLX) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNLX

RXRX

Показатель коэффициента Шарпа GNLX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа RXRX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNLX и RXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GNLX

RXRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNLX и RXRX

Ни GNLX, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNLX и RXRX

Максимальная просадка GNLX за все время составила -95.74%, что больше максимальной просадки RXRX в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNLX и RXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GNLX

RXRX

Волатильность

Сравнение волатильности GNLX и RXRX

Genelux Corporation (GNLX) имеет более высокую волатильность в 39.39% по сравнению с Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) с волатильностью 29.14%. Это указывает на то, что GNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GNLX

RXRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNLX и RXRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genelux Corporation и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GNLX с RXRX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GNLX и RXRX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNLX и RXRX

GNLX

RXRX

Сравнение GNLX c RXRX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNLX и RXRX

Просадки

Сравнение просадок GNLX и RXRX

Волатильность

Сравнение волатильности GNLX и RXRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNLX и RXRX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество