- ISIN
- US36870H1032
- CUSIP
- 36870H103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 26 янв. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $128.04M
- Enterprise Value
- $121.58M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$283.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$24.96M
- Годовой диапазон
- $2.29 - $8.54
- Целевая цена
- $17.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -103.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -146.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GNLX
Genelux Corporation (GNLX) снизился на 33.5% с начала года. По цене $3 за акцию GNLX торгуется на 66.0% ниже 52-недельного максимума в $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Genelux Corporation (GNLX) показал доход в -33.49% с начала года и -1.36% за последние 12 месяцев.
Genelux Corporation
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -34.09%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- -53.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность GNLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +4.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2023 г. с доходностью +159.6%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -51.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GNLX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 мар. 2023 г. с доходностью +60.4%, в то время как худший день был 24 мая 2024 г. с доходностью -43.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -38.99% | 12.03% | -18.79% | 10.33% | 14.23% | -4.92% | -33.49% | ||||||
| 2025 | 67.37% | 5.82% | -35.41% | -0.37% | -10.04% | 18.60% | 18.12% | -1.77% | 26.13% | 92.38% | -31.19% | -21.58% | 84.75% |
| 2024 | -24.48% | -31.00% | -11.92% | -51.63% | -12.86% | -28.04% | 0.00% | 11.28% | 9.22% | 35.86% | -16.46% | -12.27% | -83.15% |
| 2023 | -4.55% | 159.64% | 86.55% | -12.80% | 12.44% | 20.29% | -35.61% | 14.76% | 1.28% | -40.75% | -17.99% | 17.73% | 133.50% |
Метрики бенчмарка
Genelux Corporation has an annualized alpha of 12.36%, beta of 1.46, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 2023.
- This stock participated in 174.41% of S&P 500 Index downside but only 1.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.36%
- Бета
- 1.46
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 1.24%
- Участие в снижении
- 174.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNLX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genelux Corporation (GNLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.29 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 10.09 | -10.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Genelux Corporation показал максимальную просадку в 95.74%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genelux Corporation составляет 92.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -95.74%авг. 2024 г. | 1y 1mo | — | 3y 5dиюнь 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -51.91%март 2023 г. | 6d | 9d | 15dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.63%май 2023 г. | 1mo 15d | 29d | 2mo 14dмарт 2023 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.59%февр. 2023 г. | 7d | 12d | 19dянв. 2023 г. - февр. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.56%март 2023 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Показатели просадок
| GNLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.74% | -56.78% | -38.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.09% | -9.10% | -62.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.23% | -18.90% | -76.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.37% | -3.32% | -89.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.37% | -10.71% | -62.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 2.06% | +46.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genelux Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genelux Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GNLX коэффициент P/S составляет 14,243.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GNLX коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GNLX
Добавьте Genelux Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GNLX