Сравнение GNLX с TARA
GNLX (Genelux Corporation) and TARA (Protara Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, GNLX returned -52.16%/yr vs 14.34%/yr for TARA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNLX и TARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNLX показывает доходность -29.36%, что значительно ниже, чем у TARA с доходностью -17.26%.
GNLX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- -29.36%
- 6 месяцев
- -33.76%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARA
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -35.81%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- -15.42%
- 10 лет*
- -32.55%
Сравнение доходности по годам GNLX и TARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GNLX Genelux Corporation | -29.36% | 84.75% | -83.15% | 127.80% |
TARA Protara Therapeutics, Inc. | -17.26% | 0.95% | 181.58% | -40.66% |
Correlation
The correlation between GNLX and TARA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between GNLX and TARA shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GNLX:
$135.98M
TARA:
$253.75M
GNLX:
-$0.85
TARA:
-$1.35
GNLX:
5.93
TARA:
1.40
GNLX:
$8.00K
TARA:
$0.00
GNLX:
-$283.00K
TARA:
-$181.00K
GNLX:
-$24.96M
TARA:
-$66.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNLX vs. TARA — Ранг доходности на риск
GNLX
TARA
Сравнение GNLX c TARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genelux Corporation (GNLX) и Protara Therapeutics, Inc. (TARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNLX | TARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 1.78 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNLX | TARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.37 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GNLX и TARA
Максимальная просадка GNLX за все время составила -95.74%, примерно равная максимальной просадке TARA в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNLX и TARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNLX | TARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.74% | -99.86% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.09% | -44.18% | -27.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.74% | -66.46% | -29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.89% | -99.45% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.14% | -85.09% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.39% | 20.78% | +25.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNLX и TARA
Текущая волатильность для Genelux Corporation (GNLX) составляет 17.83%, в то время как у Protara Therapeutics, Inc. (TARA) волатильность равна 19.57%. Это указывает на то, что GNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNLX | TARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 19.57% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.81% | 57.93% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.04% | 80.01% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.91% | 80.93% | +29.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.91% | 91.23% | +19.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNLX и TARA
Ни GNLX, ни TARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNLX и TARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genelux Corporation и Protara Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GNLX and TARA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARA has higher volatility (19.57%) compared to GNLX (17.83%). In terms of maximum drawdown, GNLX dropped -95.74% vs TARA's -99.86%.
TARA currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNLX и TARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор