Сравнение GNLX с TARA
GNLX (Genelux Corporation) and TARA (Protara Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, GNLX returned -53.42%/yr vs 18.24%/yr for TARA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNLX и TARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNLX показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у TARA с доходностью -24.95%.
GNLX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -34.09%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- -53.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TARA
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- -24.95%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- 38.41%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- -17.12%
- 10 лет*
- -34.33%
Сравнение доходности по годам GNLX и TARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GNLX Genelux Corporation | -33.49% | 84.75% | -83.15% | 133.50% |
TARA Protara Therapeutics, Inc. | -24.95% | 0.95% | 181.58% | -42.05% |
Correlation
The correlation between GNLX and TARA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between GNLX and TARA shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GNLX:
$128.04M
TARA:
$230.16M
GNLX:
-$0.85
TARA:
-$1.35
GNLX:
5.59
TARA:
1.27
GNLX:
$8.00K
TARA:
$0.00
GNLX:
-$283.00K
TARA:
-$181.00K
GNLX:
-$24.96M
TARA:
-$66.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNLX vs. TARA — Ранг доходности на риск
GNLX
TARA
Сравнение GNLX c TARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genelux Corporation (GNLX) и Protara Therapeutics, Inc. (TARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNLX | TARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.75 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 1.65 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNLX и TARA
Максимальная просадка GNLX за все время составила -95.74%, примерно равная максимальной просадке TARA в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNLX и TARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNLX | TARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.74% | -99.86% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.09% | -51.72% | -20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.23% | -66.46% | -28.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.37% | -99.50% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.37% | -85.27% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 23.39% | +25.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNLX и TARA
Текущая волатильность для Genelux Corporation (GNLX) составляет 12.17%, в то время как у Protara Therapeutics, Inc. (TARA) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что GNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNLX | TARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 16.10% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.89% | 54.36% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.19% | 80.13% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.10% | 81.07% | +29.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.10% | 91.19% | +18.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNLX и TARA
Ни GNLX, ни TARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNLX и TARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genelux Corporation и Protara Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GNLX and TARA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARA has higher volatility (16.10%) compared to GNLX (12.17%). In terms of maximum drawdown, GNLX dropped -95.74% vs TARA's -99.86%.
TARA currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNLX и TARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор