PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNLX с TARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNLX с TARA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genelux Corporation (GNLX) и Protara Therapeutics, Inc. (TARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNLX или TARA.

Корреляция

Корреляция между GNLX и TARA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNLX и TARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genelux Corporation (GNLX) и Protara Therapeutics, Inc. (TARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNLX:

-0.23

TARA:

0.08

Коэф-т Сортино

GNLX:

0.61

TARA:

1.13

Коэф-т Омега

GNLX:

1.08

TARA:

1.13

Коэф-т Кальмара

GNLX:

-0.20

TARA:

0.13

Коэф-т Мартина

GNLX:

-0.40

TARA:

0.34

Индекс Язвы

GNLX:

47.29%

TARA:

38.01%

Дневная вол-ть

GNLX:

114.93%

TARA:

106.81%

Макс. просадка

GNLX:

-95.74%

TARA:

-99.86%

Текущая просадка

GNLX:

-92.21%

TARA:

-99.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNLX:

$111.70M

TARA:

$130.01M

EPS

GNLX:

-$0.95

TARA:

-$2.17

Коэффициент P/S

GNLX:

12.36K

TARA:

0.00

Коэффициент P/B

GNLX:

3.74

TARA:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

GNLX:

$452.00K

TARA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

GNLX:

-$204.00K

TARA:

-$83.00K

EBITDA (12 мес.)

GNLX:

-$30.11M

TARA:

-$37.05M

Доходность по периодам

С начала года, GNLX показывает доходность 25.42%, что значительно выше, чем у TARA с доходностью -38.64%.

GNLX

С начала года

25.42%

1 месяц

26.50%

6 месяцев

1.02%

1 год

-22.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TARA

С начала года

-38.64%

1 месяц

-13.60%

6 месяцев

27.56%

1 год

8.00%

5 лет

-33.74%

10 лет

-41.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNLX и TARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNLX
Ранг риск-скорректированной доходности GNLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
TARA
Ранг риск-скорректированной доходности TARA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TARA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNLX c TARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genelux Corporation (GNLX) и Protara Therapeutics, Inc. (TARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TARA равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNLX и TARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNLX и TARA

Ни GNLX, ни TARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNLX и TARA

Максимальная просадка GNLX за все время составила -95.74%, примерно равная максимальной просадке TARA в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNLX и TARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNLX и TARA

Genelux Corporation (GNLX) имеет более высокую волатильность в 32.55% по сравнению с Protara Therapeutics, Inc. (TARA) с волатильностью 26.55%. Это указывает на то, что GNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNLX и TARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genelux Corporation и Protara Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M20212022202320242025
452.00K
0
(GNLX) Общая выручка
(TARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию