PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GNLX с TARA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GNLX и TARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genelux Corporation (GNLX) и Protara Therapeutics, Inc. (TARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNLX и TARA


2026 (YTD)202520242023
GNLX
Genelux Corporation
-41.28%84.75%-83.15%127.80%
TARA
Protara Therapeutics, Inc.
-5.44%0.95%181.58%-40.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNLX:

$95.17M

TARA:

$232.05M

EPS

GNLX:

-$0.85

TARA:

-$1.32

Коэффициент P/B

GNLX:

8.24

TARA:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

GNLX:

$8.00K

TARA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

GNLX:

$0.00

TARA:

-$88.00K

EBITDA (12 мес.)

GNLX:

$0.00

TARA:

-$61.28M

Доходность по периодам

С начала года, GNLX показывает доходность -41.28%, что значительно ниже, чем у TARA с доходностью -5.44%.


GNLX

1 день
5.79%
1 месяц
-12.33%
С начала года
-41.28%
6 месяцев
-41.82%
1 год
-1.54%
3 года*
-54.81%
5 лет*
10 лет*

TARA

1 день
-3.26%
1 месяц
-15.58%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
14.29%
1 год
25.69%
3 года*
17.21%
5 лет*
-20.20%
10 лет*
-34.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Genelux Corporation

Protara Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с GNLX:
GNLX с FMCCGNLX с RXRX
Часто сравнивают с TARA:
TARA с OKUR

Доходность на риск

GNLX vs. TARA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GNLX
Ранг доходности на риск GNLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNLX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина

TARA
Ранг доходности на риск TARA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNLX c TARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genelux Corporation (GNLX) и Protara Therapeutics, Inc. (TARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GNLXTARADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.31

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.06

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.51

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

0.81

-0.95

GNLX vs. TARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNLX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа TARA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNLX и TARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GNLXTARAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между GNLX и TARA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GNLX и TARA

Ни GNLX, ни TARA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNLX и TARA

Максимальная просадка GNLX за все время составила -95.74%, примерно равная максимальной просадке TARA в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNLX и TARA.


Загрузка...

Показатели просадок


GNLXTARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.74%

-99.86%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.09%

-35.85%

-36.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.26%

-99.37%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.07%

-84.88%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.89%

22.61%

+15.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GNLX и TARA

Genelux Corporation (GNLX) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Protara Therapeutics, Inc. (TARA) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что GNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GNLXTARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

15.36%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.07%

67.55%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.70%

83.37%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.14%

81.38%

+31.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.14%

91.30%

+21.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNLX и TARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genelux Corporation и Protara Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.00K
0
(GNLX) Общая выручка
(TARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию