Сравнение GMEY с QQA
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GMEY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 12.36%.
GMEY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 2.94% | -15.02% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 12.36% | 6.18% |
Correlation
The correlation between GMEY and QQA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. QQA — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение GMEY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и QQA
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -19.73% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -2.03% | -20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -2.55% | -14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 13.54% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 18.50% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 18.50% | +10.25% |
Сравнение комиссий GMEY и QQA
GMEY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и QQA
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности QQA в 9.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 53.13% | 21.84% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.47% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and QQA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for GMEY.
GMEY has the higher dividend yield at 53.13%, compared with 9.47% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for GMEY and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор