Сравнение GMEY с GDXY
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -12.32%.
GMEY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -15.57%
- С начала года
- -12.32%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 2.94% | -15.02% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -12.32% | 18.31% |
Correlation
The correlation between GMEY and GDXY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXY
Сравнение GMEY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и GDXY
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -34.16% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -29.61% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -6.72% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 38.00% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 32.36% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 32.36% | -3.61% |
Сравнение комиссий GMEY и GDXY
И GMEY, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и GDXY
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что меньше доходности GDXY в 82.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 82.04% | 52.13% | 23.91% |
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 53.13% | 21.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and GDXY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMEY and GDXY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXY has the higher dividend yield at 82.04%, compared with 53.13% for GMEY.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор