Сравнение GMEY с BUYW
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GMEY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.32%.
GMEY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 2.94% | -15.02% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.32% | 2.82% |
Correlation
The correlation between GMEY and BUYW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение GMEY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и BUYW
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -9.36% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -0.35% | -21.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -0.60% | -16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 4.86% | +23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 8.45% | +20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 8.45% | +20.30% |
Сравнение комиссий GMEY и BUYW
GMEY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и BUYW
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности BUYW в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.91% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 53.13% | 21.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and BUYW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMEY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMEY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
GMEY has the higher dividend yield at 53.13%, compared with 5.91% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for GMEY and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор