PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLXY.TO с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLXY.TO с MSTR

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLXY.TO или MSTR.

Корреляция

Корреляция между GLXY.TO и MSTR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLXY.TO и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,023.26%
3,031.89%
GLXY.TO
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLXY.TO:

1.30

MSTR:

2.38

Коэф-т Сортино

GLXY.TO:

1.98

MSTR:

2.84

Коэф-т Омега

GLXY.TO:

1.24

MSTR:

1.33

Коэф-т Кальмара

GLXY.TO:

1.46

MSTR:

3.57

Коэф-т Мартина

GLXY.TO:

4.26

MSTR:

9.48

Индекс Язвы

GLXY.TO:

24.33%

MSTR:

23.90%

Дневная вол-ть

GLXY.TO:

85.31%

MSTR:

100.55%

Макс. просадка

GLXY.TO:

-91.88%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

GLXY.TO:

-35.09%

MSTR:

-12.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLXY.TO:

CA$9.29B

MSTR:

$105.68B

EPS

GLXY.TO:

CA$0.76

MSTR:

-$22.23

Коэффициент P/S

GLXY.TO:

34.67

MSTR:

230.10

Коэффициент P/B

GLXY.TO:

2.48

MSTR:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

GLXY.TO:

CA$51.00M

MSTR:

$459.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLXY.TO:

-CA$13.84M

MSTR:

$325.85M

EBITDA (12 мес.)

GLXY.TO:

-CA$151.75M

MSTR:

-$7.57B

Доходность по периодам

С начала года, GLXY.TO показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 43.08%.

GLXY.TO

С начала года

10.72%

1 месяц

109.30%

6 месяцев

16.60%

1 год

110.10%

5 лет

84.31%

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

43.08%

1 месяц

74.15%

6 месяцев

53.02%

1 год

236.04%

5 лет

101.97%

10 лет

36.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLXY.TO и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLXY.TO
Ранг риск-скорректированной доходности GLXY.TO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLXY.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLXY.TO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLXY.TO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLXY.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLXY.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLXY.TO c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLXY.TO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLXY.TO и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.23
2.31
GLXY.TO
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLXY.TO и MSTR

Ни GLXY.TO, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLXY.TO и MSTR

Максимальная просадка GLXY.TO за все время составила -91.88%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXY.TO и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-41.59%
-12.55%
GLXY.TO
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности GLXY.TO и MSTR

Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеют волатильность 27.20% и 26.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.20%
26.59%
GLXY.TO
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLXY.TO и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galaxy Digital Holdings Ltd. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B202120222023202420250
111.07M
(GLXY.TO) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GLXY.TO значения в CAD, MSTR значения в USD