PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLXY.TO с BTCX-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLXY.TO с BTCX-B.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO).

BTCX-B.TO управляется CI Global Asset Management. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GLXY.TO и BTCX-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLXY.TO и BTCX-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
GLXY.TO
Galaxy Digital Holdings Ltd.		-8.04%22.97%141.92%166.93%-82.91%32.69%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-21.37%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-16.98%

Доходность по периодам

С начала года, GLXY.TO показывает доходность -8.04%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -21.37%.

GLXY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-43.40%
1 год
73.06%
3 года*
80.44%
5 лет*
0.12%
10 лет*
31.02%

BTCX-B.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-21.37%
6 месяцев
-42.48%
1 год
-22.73%
3 года*
33.89%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galaxy Digital Holdings Ltd.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Часто сравнивают с GLXY.TO:
GLXY.TO с BTC-USDGLXY.TO с COINGLXY.TO с HUT.TOGLXY.TO с MSTRGLXY.TO с MARAGLXY.TO с ETH-USDGLXY.TO с CXI.TO
Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TOBTCX-B.TO с VFV.TO

Доходность на риск

GLXY.TO vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLXY.TO
Ранг доходности на риск GLXY.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLXY.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLXY.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLXY.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLXY.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLXY.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLXY.TO c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLXY.TOBTCX-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.51

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.49

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.41

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

-0.87

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLXY.TO vs. BTCX-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLXY.TO на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BTCX-B.TO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLXY.TO и BTCX-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLXY.TOBTCX-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.51

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.08

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.10

-0.20

Корреляция

Корреляция между GLXY.TO и BTCX-B.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLXY.TO и BTCX-B.TO

Ни GLXY.TO, ни BTCX-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLXY.TO и BTCX-B.TO

Максимальная просадка GLXY.TO за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BTCX-B.TO в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXY.TO и BTCX-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLXY.TOBTCX-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-75.26%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.64%

-50.41%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.88%

-75.26%

-16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.81%

-46.16%

-50.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.29%

-32.69%

-60.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.86%

23.80%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GLXY.TO и BTCX-B.TO

Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) имеет более высокую волатильность в 29.63% по сравнению с CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что GLXY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLXY.TOBTCX-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.63%

12.91%

+16.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.05%

36.44%

+31.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.72%

44.76%

+46.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.42%

55.65%

+40.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.84%

55.56%

+61.28%