PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLXY.TO с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLXY.TO с MARA

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLXY.TO или MARA.

Корреляция

Корреляция между GLXY.TO и MARA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLXY.TO и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,023.26%
253.71%
GLXY.TO
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLXY.TO:

1.30

MARA:

-0.30

Коэф-т Сортино

GLXY.TO:

1.98

MARA:

0.14

Коэф-т Омега

GLXY.TO:

1.24

MARA:

1.01

Коэф-т Кальмара

GLXY.TO:

1.46

MARA:

-0.33

Коэф-т Мартина

GLXY.TO:

4.26

MARA:

-0.88

Индекс Язвы

GLXY.TO:

24.33%

MARA:

35.18%

Дневная вол-ть

GLXY.TO:

85.31%

MARA:

96.63%

Макс. просадка

GLXY.TO:

-91.88%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

GLXY.TO:

-35.09%

MARA:

-90.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLXY.TO:

CA$9.29B

MARA:

$5.10B

EPS

GLXY.TO:

CA$0.76

MARA:

$1.72

Коэффициент P/E

GLXY.TO:

34.88

MARA:

8.42

Коэффициент P/S

GLXY.TO:

34.67

MARA:

7.04

Коэффициент P/B

GLXY.TO:

2.48

MARA:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

GLXY.TO:

CA$51.00M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLXY.TO:

-CA$13.84M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

GLXY.TO:

-CA$151.75M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, GLXY.TO показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -14.79%.

GLXY.TO

С начала года

10.72%

1 месяц

109.30%

6 месяцев

16.60%

1 год

110.10%

5 лет

84.31%

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-14.79%

1 месяц

35.84%

6 месяцев

-26.00%

1 год

-28.87%

5 лет

74.15%

10 лет

-16.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLXY.TO и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLXY.TO
Ранг риск-скорректированной доходности GLXY.TO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLXY.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLXY.TO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLXY.TO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLXY.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLXY.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLXY.TO c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLXY.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLXY.TO и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.23
-0.30
GLXY.TO
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLXY.TO и MARA

Ни GLXY.TO, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLXY.TO и MARA

Максимальная просадка GLXY.TO за все время составила -91.88%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXY.TO и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-41.59%
-81.22%
GLXY.TO
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности GLXY.TO и MARA

Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеют волатильность 27.20% и 27.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.20%
27.54%
GLXY.TO
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLXY.TO и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galaxy Digital Holdings Ltd. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober0
214.39M
(GLXY.TO) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GLXY.TO значения в CAD, MARA значения в USD