Сравнение AISP с NVNO
AISP (Airship AI Holdings Inc) and NVNO (enVVeno Medical Corporation) are both stocks. AISP operates in Software - Infrastructure (Technology), while NVNO operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, AISP returned -20.08%/yr vs -45.07%/yr for NVNO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AISP и NVNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AISP показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у NVNO с доходностью -4.26%.
AISP
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 31.38%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- -33.96%
- 5 лет*
- -20.08%
- 10 лет*
- —
NVNO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -20.84%
- 1 год
- -91.65%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -45.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AISP и NVNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings Inc | 8.65% | -53.83% | 268.24% | -83.13% | 2.96% | -0.10% |
NVNO enVVeno Medical Corporation | -4.26% | -89.38% | -41.25% | 0.78% | -22.61% | 24.57% |
Correlation
The correlation between AISP and NVNO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
AISP:
$107.96M
NVNO:
$7.03M
AISP:
-$19.47
NVNO:
-$58.99
AISP:
$9.82M
NVNO:
$0.00
AISP:
$3.17B
NVNO:
-$491.00K
AISP:
-$1.61B
NVNO:
-$18.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AISP vs. NVNO — Ранг доходности на риск
AISP
NVNO
Сравнение AISP c NVNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airship AI Holdings Inc (AISP) и enVVeno Medical Corporation (NVNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AISP | NVNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.77 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.96 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.13 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AISP | NVNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.77 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.56 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.57 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок AISP и NVNO
Максимальная просадка AISP за все время составила -87.56%, что меньше максимальной просадки NVNO в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AISP и NVNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AISP | NVNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.56% | -99.81% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.34% | -95.28% | +24.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.56% | -96.27% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | -97.66% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.69% | -99.77% | +23.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.10% | -89.97% | +54.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.56% | 81.03% | -34.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AISP и NVNO
Airship AI Holdings Inc (AISP) имеет более высокую волатильность в 23.52% по сравнению с enVVeno Medical Corporation (NVNO) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что AISP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AISP | NVNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.52% | 16.83% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.96% | 62.44% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.75% | 119.68% | -34.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.37% | 81.37% | +47.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.49% | 93.70% | +33.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AISP и NVNO
Ни AISP, ни NVNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AISP и NVNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airship AI Holdings Inc и enVVeno Medical Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AISP and NVNO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AISP has higher volatility (23.52%) compared to NVNO (16.83%). In terms of maximum drawdown, AISP dropped -87.56% vs NVNO's -99.81%.
AISP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AISP и NVNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор