Сравнение GLNK с MNRS
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, GLNK returned -81.31% vs 17.71% for MNRS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 11.06%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -30.06%
- 6 месяцев
- -9.69%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -82.29% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 11.06% | 14.05% |
Correlation
The correlation between GLNK and MNRS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. MNRS — Ранг доходности на риск
GLNK
MNRS
Сравнение GLNK c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.31 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.59 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и MNRS
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -56.70% | -39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -56.70% | -32.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -38.78% | -56.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -23.57% | -33.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 30.02% | +43.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и MNRS
Текущая волатильность для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) составляет 13.37%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что GLNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 17.51% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 53.33% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 72.04% | +30.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 70.79% | +91.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 70.79% | +91.99% |
Сравнение комиссий GLNK и MNRS
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и MNRS
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.49% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and MNRS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (17.51%) compared to GLNK (13.37%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 17.71% vs -81.31% for GLNK. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 13.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 17.71% return vs -81.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
MNRS has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain. GLNK tracks Chainlink (LINK), while MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор