Сравнение GLNK с MNRS
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, GLNK returned -64.29% vs 100.47% for MNRS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -41.16%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 49.75%.
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -23.60%
- С начала года
- -41.16%
- 6 месяцев
- -40.59%
- 1 год
- -64.29%
- 3 года*
- -13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 49.75%
- 6 месяцев
- 38.73%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -41.16% | -82.29% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 49.75% | 14.05% |
Correlation
The correlation between GLNK and MNRS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. MNRS — Ранг доходности на риск
GLNK
MNRS
Сравнение GLNK c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.78 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.46 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и MNRS
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -56.70% | -39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.40% | -56.70% | -32.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.22% | -17.46% | -78.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.20% | -23.33% | -32.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.80% | 29.14% | +40.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и MNRS
Текущая волатильность для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) составляет 19.39%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 20.93%. Это указывает на то, что GLNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 20.93% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 52.42% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.93% | 71.47% | +36.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.91% | 70.79% | +93.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.91% | 70.79% | +93.12% |
Сравнение комиссий GLNK и MNRS
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и MNRS
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.36% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and MNRS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.93%) compared to GLNK (19.39%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.22% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 100.47% vs -64.29% for GLNK. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 19.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 100.47% return vs -64.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
MNRS has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain. GLNK tracks Chainlink (LINK), while MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор