PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNK с EZET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLNK с EZET

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Franklin Ethereum ETF (EZET).

GLNK и EZET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLNK - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Chainlink (LINK). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. EZET - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLNK и EZET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLNK и EZET

2026 (YTD)20252024
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		-29.78%-87.10%-6.14%
EZET
Franklin Ethereum ETF		-30.51%-11.23%-3.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLNK показывает доходность -29.78%, а EZET немного ниже – -30.51%.

GLNK

1 день
-4.61%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-29.78%
6 месяцев
-70.01%
1 год
-69.95%
3 года*
-9.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

EZET

1 день
-3.63%
1 месяц
4.40%
С начала года
-30.51%
6 месяцев
-54.19%
1 год
7.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Chainlink Trust ETF

Franklin Ethereum ETF

Часто сравнивают с GLNK:
GLNK с ETCGGLNK с ARKDGLNK с ARKYGLNK с BITIGLNK с EZBCGLNK с BCDFGLNK с GFOF
Часто сравнивают с EZET:
EZET с ETHEEZET с ETHAEZET с ETHWEZET с ETH-USDEZET с QETHEZET с FETHEZET с ETHV

Сравнение комиссий GLNK и EZET

GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.

GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF
EZET
Franklin Ethereum ETF

Доходность на риск

GLNK vs. EZET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNK
Ранг доходности на риск GLNK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNK: 22
Ранг коэф-та Мартина
EZET
Ранг доходности на риск EZET: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZET: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZET: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZET: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZET: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZET: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNK c EZET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNKEZETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.10

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

0.72

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.13

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

0.25

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNK vs. EZET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNK на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа EZET равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNK и EZET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNKEZETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.10

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между GLNK и EZET составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNK и EZET

Ни GLNK, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLNK и EZET

Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки EZET в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и EZET.

Загрузка...

Показатели просадок

GLNKEZETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.82%

-64.05%

-31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.29%

-61.68%

-26.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.49%

-57.40%

-38.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.96%

-30.55%

-23.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.33%

30.82%

+30.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNK и EZET

Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Franklin Ethereum ETF (EZET) имеют волатильность 16.57% и 17.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLNKEZETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

17.39%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.48%

53.47%

+17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.62%

75.78%

+58.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.19%

74.84%

+93.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.19%

74.84%

+93.35%