PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNK с ETHW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLNK с ETHW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW).

GLNK и ETHW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLNK - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Chainlink (LINK). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. ETHW - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLNK и ETHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLNK и ETHW

2026 (YTD)20252024
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		-29.78%-87.10%-6.14%
ETHW
Bitwise Ethereum ETF		-30.51%-11.26%-3.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLNK показывает доходность -29.78%, а ETHW немного ниже – -30.51%.

GLNK

1 день
-4.61%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-29.78%
6 месяцев
-70.01%
1 год
-69.95%
3 года*
-9.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHW

1 день
-3.46%
1 месяц
4.38%
С начала года
-30.51%
6 месяцев
-54.17%
1 год
7.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Chainlink Trust ETF

Bitwise Ethereum ETF

Часто сравнивают с GLNK:
GLNK с ETCGGLNK с ARKDGLNK с ARKYGLNK с BITIGLNK с EZBCGLNK с BCDFGLNK с ETHE
Часто сравнивают с ETHW:
ETHW с ETHAETHW с ETHTETHW с ETH-USDETHW с FETHETHW с ETHVETHW с SPYETHW с BMNR

Сравнение комиссий GLNK и ETHW

GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.

GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF
ETHW
Bitwise Ethereum ETF

Доходность на риск

GLNK vs. ETHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNK
Ранг доходности на риск GLNK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNK: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETHW
Ранг доходности на риск ETHW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNK c ETHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNKETHWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.10

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

0.72

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.13

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

0.26

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNK vs. ETHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNK на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ETHW равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNK и ETHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNKETHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.10

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между GLNK и ETHW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNK и ETHW

Ни GLNK, ни ETHW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLNK и ETHW

Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки ETHW в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и ETHW.

Загрузка...

Показатели просадок

GLNKETHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.82%

-64.04%

-31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.29%

-61.69%

-26.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.49%

-57.39%

-38.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.96%

-30.53%

-23.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.33%

30.83%

+30.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNK и ETHW

Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеют волатильность 16.57% и 17.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLNKETHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

17.31%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.48%

53.48%

+17.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.62%

75.75%

+58.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.19%

74.58%

+93.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.19%

74.58%

+93.61%