Сравнение GLNK с BCOR
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index. Both are passively managed. Over the past year, GLNK returned -59.50% vs -17.33% for BCOR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.59%/yr for BCOR.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и BCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у BCOR с доходностью -2.23%.
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCOR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и BCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -58.66% |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.23% | 4.14% |
Correlation
The correlation between GLNK and BCOR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.49 |
The correlation between GLNK and BCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. BCOR — Ранг доходности на риск
GLNK
BCOR
Сравнение GLNK c BCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | BCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.40 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.75 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и BCOR
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки BCOR в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -42.99% | -52.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -42.99% | -45.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -30.84% | -64.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.70% | -18.11% | -37.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.68% | 23.12% | +43.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и BCOR
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 10.49% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | 31.45% | +15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.57% | 41.24% | +68.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.87% | 42.93% | +121.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.87% | 42.93% | +121.94% |
Сравнение комиссий GLNK и BCOR
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BCOR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и BCOR
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.17% | 3.10% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and BCOR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (15.43%) compared to BCOR (10.49%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs BCOR's -42.99%.
On 1-year performance, BCOR leads with -17.33% vs -59.50% for GLNK. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -17.33% return vs -59.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while BCOR is Blockchain. GLNK tracks Chainlink (LINK), while BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.59% for BCOR.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и BCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор