Сравнение BCOR с MNRS
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both Blockchain funds from Grayscale - BCOR tracks the Indxx Bitcoin Adopters Index while MNRS tracks the Indxx Bitcoin Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -24.56% vs 126.14% for MNRS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 58.97%.
BCOR
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -8.74%
- 6 месяцев
- -13.96%
- 1 год
- -24.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 58.97%
- 6 месяцев
- 47.48%
- 1 год
- 126.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -8.74% | 5.68% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 58.97% | 65.90% |
Correlation
The correlation between BCOR and MNRS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between BCOR and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. MNRS — Ранг доходности на риск
BCOR
MNRS
Сравнение BCOR c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.24 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.35 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и MNRS
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -56.70% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -56.70% | +13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.45% | -12.37% | -23.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -23.35% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 29.12% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и MNRS
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 13.29%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 19.99% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 52.71% | -19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.79% | 71.27% | -29.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.40% | 70.71% | -27.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 70.71% | -27.31% |
Сравнение комиссий BCOR и MNRS
И BCOR, и MNRS имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и MNRS
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности MNRS в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.46% | 3.10% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.34% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and MNRS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (19.99%) compared to BCOR (13.29%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 126.14% vs -24.56% for BCOR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 126.14% return vs -24.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR and MNRS have the same expense ratio: 0.59% per year.
BCOR has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 0.34% for MNRS.
BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор