PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOR с NITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с NITE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and NITE (The Nightview Fund) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while NITE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nightview. BCOR is passively managed, while NITE is actively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs 31.62% for NITE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 1.25%/yr for NITE.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и NITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и The Nightview Fund (NITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у NITE с доходностью 7.26%.

BCOR

1 день
-2.77%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-9.89%
1 год
-17.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NITE

1 день
-2.04%
1 месяц
7.69%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.89%
1 год
31.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и NITE

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-2.23%4.14%
NITE
The Nightview Fund		7.26%37.73%

Correlation

The correlation between BCOR and NITE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.70

The correlation between BCOR and NITE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCOR и NITE

Секторы
BCOR
NITE

Технологии

34.3%
34.7%

Потребительский циклический сектор

32.9%
25.1%

Финансовые услуги

22.8%
15.0%

Коммуникационные услуги

8.3%
11.6%

Промышленность

0.9%
5.4%

Энергетика

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%
4.4%

Здравоохранение

0.2%
3.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BCOR
34.3%
NITE
34.7%

Потребительский циклический сектор

BCOR
32.9%
NITE
25.1%

Финансовые услуги

BCOR
22.8%
NITE
15.0%

Коммуникационные услуги

BCOR
8.3%
NITE
11.6%

Промышленность

BCOR
0.9%
NITE
5.4%

Энергетика

BCOR
0.5%
NITE

-

Коммунальные услуги

BCOR
0.2%
NITE
4.4%

Здравоохранение

BCOR
0.2%
NITE
3.8%

Сырьевые материалы

BCOR

-

NITE

-

Потребительский защитный сектор

BCOR

-

NITE

-

Недвижимость

BCOR

-

NITE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

The Nightview Fund

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с DECOBCOR с GLNKBCOR с NODEBCOR с MNRSBCOR с HBTCBCOR с CBXJBCOR с CBTJ
Часто сравнивают с NITE:
NITE с DLNNITE с SGRTNITE с QUSNITE с GQGUNITE с CCORNITE с DGRONITE с FAAR

Доходность на риск

BCOR vs. NITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 66
Ранг коэф-та Мартина
NITE
Ранг доходности на риск NITE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NITE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NITE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NITE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NITE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NITE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c NITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и The Nightview Fund (NITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCORNITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.57

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.15

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.10

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

6.84

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOR vs. NITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа NITE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и NITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCORNITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.57

-1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.00

-0.96

Просадки

Сравнение просадок BCOR и NITE

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки NITE в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и NITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORNITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-29.57%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-15.16%

-27.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.84%

-3.20%

-27.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-5.34%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.12%

4.64%

+18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и NITE

Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с The Nightview Fund (NITE) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORNITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

6.11%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

15.01%

+16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

20.28%

+20.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

26.73%

+16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.93%

26.73%

+16.20%

Сравнение комиссий BCOR и NITE

BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NITE в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и NITE

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как NITE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.17%3.10%
NITE
The Nightview Fund		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and NITE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOR has higher volatility (10.49%) compared to NITE (6.11%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs NITE's -29.57%.

On 1-year performance, NITE leads with 31.62% vs -17.33% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NITE has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NITE has performed better with a 31.62% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.25% for NITE.

BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for NITE.

BCOR is categorized as Blockchain, while NITE is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Nightview. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 1.25% for NITE.

NITE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и NITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор