Сравнение BCOR с NODE
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and NODE (VanEck Onchain Economy ETF) are both Blockchain funds. BCOR is passively managed, while NODE is actively managed. Over the past year, BCOR returned -24.56% vs 65.00% for NODE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for NODE.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и NODE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у NODE с доходностью 32.11%.
BCOR
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -8.74%
- 6 месяцев
- -13.96%
- 1 год
- -24.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NODE
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 32.11%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 65.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и NODE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -8.74% | -9.27% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 32.11% | 32.27% |
Correlation
The correlation between BCOR and NODE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.85 |
The correlation between BCOR and NODE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. NODE — Ранг доходности на риск
BCOR
NODE
Сравнение BCOR c NODE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | NODE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.85 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.06 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и NODE
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки NODE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и NODE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -35.35% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -35.35% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.45% | -3.28% | -32.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -11.01% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 16.08% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и NODE
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 13.29%, в то время как у VanEck Onchain Economy ETF (NODE) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NODE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 14.45% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 35.66% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.79% | 46.89% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.40% | 45.29% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 45.29% | -1.89% |
Сравнение комиссий BCOR и NODE
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NODE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и NODE
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности NODE в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.46% | 3.10% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.85% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and NODE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NODE has higher volatility (14.45%) compared to BCOR (13.29%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs NODE's -35.35%.
On 1-year performance, NODE leads with 65.00% vs -24.56% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 65.00% return vs -24.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for NODE.
BCOR has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 0.85% for NODE.
They also come from different issuers: Grayscale and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.69% for NODE.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и NODE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор