Сравнение GLDY с TOPW
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. GLDY is actively managed, while TOPW is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у TOPW с доходностью -0.72%.
GLDY
- 1 день
- 10.92%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -7.57% | 11.47% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -0.72% | -1.33% |
Correlation
The correlation between GLDY and TOPW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. TOPW — Ранг доходности на риск
GLDY
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLDY c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDY | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDY и TOPW
Максимальная просадка GLDY за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -29.87% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -17.05% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -12.90% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 27.52% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 27.52% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 27.52% | -4.19% |
Сравнение комиссий GLDY и TOPW
И GLDY, и TOPW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и TOPW
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.86%, что больше доходности TOPW в 44.93%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 50.86% | 37.38% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 44.93% | 21.52% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and TOPW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY and TOPW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GLDY has the higher dividend yield at 50.86%, compared with 44.93% for TOPW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор