Сравнение GLDY с HOOI
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) are both exchange-traded funds - GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while HOOI is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GLDY charges 0.99%/yr vs 1.51%/yr for HOOI.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и HOOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у HOOI с доходностью -10.33%.
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и HOOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.61% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
Correlation
The correlation between GLDY and HOOI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. HOOI — Ранг доходности на риск
GLDY
HOOI
Сравнение GLDY c HOOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDY | HOOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.34 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и HOOI
Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки HOOI в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и HOOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -58.34% | +44.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -57.31% | +44.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -39.57% | +35.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и HOOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 88.80% | -68.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 88.80% | -69.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 88.80% | -69.22% |
Сравнение комиссий GLDY и HOOI
GLDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HOOI в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и HOOI
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.42%, что меньше доходности HOOI в 52.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and HOOI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 46.42% for GLDY.
GLDY is categorized as Derivative Income, while HOOI is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 1.51% for HOOI.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и HOOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор