Сравнение GLDY с HOII
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 4.98% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between GLDY and HOII is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. HOII — Ранг доходности на риск
GLDY
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLDY c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDY | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDY и HOII
Максимальная просадка GLDY за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -55.38% | +29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | 0.00% | -19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -36.68% | +32.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 34,045.59% | -34,021.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 34,045.59% | -34,022.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 34,045.59% | -34,022.32% |
Сравнение комиссий GLDY и HOII
И GLDY, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и HOII
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.60%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and HOII have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 51.60% for GLDY.
They also come from different issuers: Defiance and REX.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор