Сравнение GLDW с TLTX
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -12.10% | 9.36% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | -3.53% |
Correlation
The correlation between GLDW and TLTX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. TLTX — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение GLDW c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и TLTX
Максимальная просадка GLDW за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -6.35% | -26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.55% | -5.23% | -27.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -2.38% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 9.24% | +27.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.47% | 9.24% | +27.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 9.24% | +27.23% |
Сравнение комиссий GLDW и TLTX
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и TLTX
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 26.12%, что больше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and TLTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 26.12%, compared with 17.73% for TLTX.
GLDW is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор