Сравнение GLDW с COSW
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 12.13%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -8.15% |
Correlation
The correlation between GLDW and COSW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLDW c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.01 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и COSW
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -16.24% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -14.62% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -4.17% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 26.10% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 26.10% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 26.10% | +10.80% |
Сравнение комиссий GLDW и COSW
И GLDW, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и COSW
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности COSW в 18.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and COSW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW and COSW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 18.13% for COSW.
They also come from different issuers: State Street and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор