Сравнение GLDW с AMDW
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | -20.38% |
Correlation
The correlation between GLDW and AMDW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLDW c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 4.83 | -4.41 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и AMDW
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -34.64% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | 0.00% | -22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -14.66% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 81.56% | -44.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 81.56% | -44.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 81.56% | -44.66% |
Сравнение комиссий GLDW и AMDW
И GLDW, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и AMDW
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and AMDW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 19.48% for GLDW.
They also come from different issuers: State Street and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор