Сравнение GLDB с PUSH
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. GLDB is passively managed, while PUSH is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 1.32%.
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.32% | 0.67% |
Correlation
The correlation between GLDB and PUSH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. PUSH — Ранг доходности на риск
GLDB
PUSH
Сравнение GLDB c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 2.91 | -3.36 |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и PUSH
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и PUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -0.85% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | 0.00% | -26.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -0.11% | -13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и PUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 1.52% | +38.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 1.30% | +38.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 1.30% | +38.66% |
Сравнение комиссий GLDB и PUSH
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и PUSH
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PUSH в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.45% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and PUSH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.21% for GLDB.
GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while PUSH is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Strategy Shares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.15% for PUSH.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор