PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCR с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCR с EUSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - GLCR tracks the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности GLCR и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GLCR

1 день
-0.67%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-7.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и EUSC

2026 (YTD)
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-10.67%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%

Сравнение распределения секторов GLCR и EUSC

Секторы
GLCR
EUSC

Финансовые услуги

32.2%
28.4%

Потребительский защитный сектор

21.2%
4.1%

Здравоохранение

20.2%
2.9%

Недвижимость

7.6%
9.3%

Промышленность

6.0%
20.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.1%

Сырьевые материалы

5.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
5.0%

Энергетика

-

3.7%

Технологии

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

GLCR
32.2%
EUSC
28.4%

Потребительский защитный сектор

GLCR
21.2%
EUSC
4.1%

Здравоохранение

GLCR
20.2%
EUSC
2.9%

Недвижимость

GLCR
7.6%
EUSC
9.3%

Промышленность

GLCR
6.0%
EUSC
20.1%

Потребительский циклический сектор

GLCR
5.8%
EUSC
9.1%

Сырьевые материалы

GLCR
5.6%
EUSC
6.5%

Коммуникационные услуги

GLCR
1.5%
EUSC
5.0%

Энергетика

GLCR

-

EUSC
3.7%

Технологии

GLCR

-

EUSC
4.4%

Коммунальные услуги

GLCR

-

EUSC
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с RSMVGLCR с CANEGLCR с CXRNGLCR с WXETGLCR с DBEUGLCR с WEAT
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с FEZEUSC с AVDV

Доходность на риск

GLCR vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 33
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCREUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCR vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCREUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

—

—

Просадки

Сравнение просадок GLCR и EUSC

Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCREUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

0.00%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

0.00%

-16.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

0.00%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCREUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

0.00%

+16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

0.00%

+18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

0.00%

+18.62%

Сравнение комиссий GLCR и EUSC

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и EUSC

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.08%0.97%

Часто задаваемые вопросы

On fees, EUSC is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUSC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

GLCR has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for EUSC.

GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: Teucrium and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор