Сравнение GLBE с EXE
GLBE (Global-e Online Ltd.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, GLBE returned -4.40%/yr vs 15.56%/yr for EXE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у EXE с доходностью -17.12%.
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
EXE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLBE и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
EXE Expand Energy Corp | -17.12% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 33.10% |
Correlation
The correlation between GLBE and EXE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.13 |
The correlation between GLBE and EXE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.59B
EXE:
$21.77M
GLBE:
$0.67
EXE:
$17.89
GLBE:
48.01
EXE:
5.06
GLBE:
5.46
EXE:
1.16
GLBE:
6.14
EXE:
0.00
GLBE:
$1.02B
EXE:
$14.10B
GLBE:
$467.05M
EXE:
$8.89B
GLBE:
$146.46M
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. EXE — Ранг доходности на риск
GLBE
EXE
Сравнение GLBE c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBE | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.80 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.36 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBE | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.65 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.45 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.56 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GLBE и EXE
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -29.69% | -49.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -25.57% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -25.57% | -30.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -29.69% | -49.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | -25.57% | -35.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -10.94% | -41.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 15.12% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и EXE
Global-e Online Ltd. (GLBE) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что GLBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 7.31% | +11.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 22.60% | +14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 31.79% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.23% | 35.12% | +33.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 34.76% | +33.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и EXE
GLBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.53% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и EXE
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and EXE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (19.24%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs EXE's -29.69%.
GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор