Сравнение GLBE с BYRN
GLBE (Global-e Online Ltd.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, GLBE returned -9.12%/yr vs -33.16%/yr for BYRN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%.
GLBE
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 11.39%
- 6 месяцев
- -2.45%
- С начала года
- -6.94%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- -4.25%
- 5 лет*
- -9.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.25%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам GLBE и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -6.94% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 161.40% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -48.59% |
Correlation
The correlation between GLBE and BYRN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
GLBE:
$6.14B
BYRN:
$72.16M
GLBE:
$0.66
BYRN:
-$0.16
GLBE:
6.26
BYRN:
0.69
GLBE:
6.98
BYRN:
1.27
GLBE:
$1.02B
BYRN:
$108.86M
GLBE:
$467.05M
BYRN:
$57.17M
GLBE:
$146.46M
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. BYRN — Ранг доходности на риск
GLBE
BYRN
Сравнение GLBE c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBE | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.68 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.97 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -1.61 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBE и BYRN
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -92.51% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -88.49% | +54.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -90.70% | +34.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -92.51% | +13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.22% | -90.70% | +35.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.36% | -52.56% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 52.97% | -37.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и BYRN
Текущая волатильность для Global-e Online Ltd. (GLBE) составляет 13.54%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что GLBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 46.03% | -32.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 74.23% | -37.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.98% | 79.65% | -31.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.44% | 75.01% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.78% | 96.25% | -28.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и BYRN
Ни GLBE, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и BYRN
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and BYRN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to GLBE (13.54%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs BYRN's -92.51%.
GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор