Сравнение GK с VICE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Vice ETF (VICE).
GK и VICE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. VICE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 12 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GK и VICE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GK и VICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.95% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | -0.16% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | -5.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью -0.16%.
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VICE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GK и VICE
GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.
Доходность на риск
GK vs. VICE — Ранг доходности на риск
GK
VICE
Сравнение GK c VICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GK | VICE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.07 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.20 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.10 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 0.20 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GK | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.07 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.21 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GK и VICE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и VICE
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VICE в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.79% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок GK и VICE
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и VICE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GK | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -38.27% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -13.59% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -11.49% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -12.46% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 7.04% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и VICE
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GK | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.45% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 9.71% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 14.98% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 17.93% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 19.28% | +4.78% |