Сравнение GIND с IND
GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) are both India Equities funds. GIND is actively managed, while IND is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GIND charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for IND.
Доходность
Сравнение доходности GIND и IND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIND показывает доходность -8.29%, а IND немного ниже – -8.33%.
GIND
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -8.29%
- 1 год
- -12.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIND и IND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | -8.29% | -0.30% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
Correlation
The correlation between GIND and IND is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIND vs. IND — Ранг доходности на риск
GIND
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GIND c IND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIND | IND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIND и IND
Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что больше максимальной просадки IND в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и IND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIND | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -18.75% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -9.52% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -7.89% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIND и IND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIND | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 19.11% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 19.11% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 19.11% | -2.04% |
Сравнение комиссий GIND и IND
GIND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IND в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIND и IND
GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 0.00% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
GIND and IND have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.
IND has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for GIND.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.19% for IND.
Подберите оптимальное распределение для GIND и IND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор