Сравнение GILT с AQST
GILT (Gilat Satellite Networks Ltd) and AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) are both stocks. GILT operates in Communication Equipment (Technology), while AQST operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, GILT returned 3.84%/yr vs 3.48%/yr for AQST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILT и AQST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILT показывает доходность -13.68%, что значительно выше, чем у AQST с доходностью -39.01%.
GILT
- 1 день
- -5.66%
- 1 месяц
- -17.56%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -13.68%
- 1 год
- 44.69%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 12.02%
AQST
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -7.51%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- -39.01%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 34.76%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILT и AQST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | -13.68% | 110.41% | 0.65% | 5.34% | -17.96% | 18.14% | -12.01% | -9.43% | 7.64% |
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -39.01% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -27.29% | -8.08% | -7.62% | -58.14% |
Correlation
The correlation between GILT and AQST is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GILT:
$843.01M
AQST:
$391.27M
GILT:
$0.47
AQST:
-$0.58
GILT:
1.62
AQST:
9.28
GILT:
$470.09M
AQST:
$50.27M
GILT:
$142.60M
AQST:
$20.92M
GILT:
$56.44M
AQST:
-$53.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILT vs. AQST — Ранг доходности на риск
GILT
AQST
Сравнение GILT c AQST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILT | AQST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.04 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -0.07 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILT и AQST
Максимальная просадка GILT за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке AQST в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILT и AQST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILT | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -96.68% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.43% | -60.61% | +14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.43% | -63.55% | +17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.49% | -90.11% | +28.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -79.22% | -20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.83% | -76.93% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.26% | 34.34% | -16.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILT и AQST
Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) имеют волатильность 16.34% и 17.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILT | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 17.11% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.47% | 50.53% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.67% | 85.24% | -12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.22% | 82.71% | -33.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 87.40% | -39.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILT и AQST
Ни GILT, ни AQST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.91% | 5.52% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILT и AQST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilat Satellite Networks Ltd и Aquestive Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILT и AQST
GILT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.65M при выручке в 110.47M, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GILT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила об операционной прибыли в 5.43M при выручке в 110.47M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
GILT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.23M при выручке в 110.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
Часто задаваемые вопросы
GILT and AQST have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (17.11%) compared to GILT (16.34%). In terms of maximum drawdown, GILT dropped -99.94% vs AQST's -96.68%.
GILT currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILT и AQST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор