PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILD с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GILD с POU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GILD (Gilead Sciences, Inc.) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 16.13%/yr for POU.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GILD и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GILD торгуется в USD, в то время как POU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям POU.TO по среднегодовой доходности: 7.84% против 16.13% соответственно.

GILD

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.61%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.60%
1 год
15.06%
3 года*
21.02%
5 лет*
17.08%
10 лет*
7.84%

POU.TO

1 день
-1.29%
1 месяц
-5.47%
С начала года
20.43%
6 месяцев
16.52%
1 год
37.69%
3 года*
2.73%
5 лет*
17.53%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILD и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.90%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		20.43%-17.72%20.01%-2.51%13.84%397.06%-32.08%9.53%-65.90%31.28%

Correlation

The correlation between GILD and POU.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.10

The correlation between GILD and POU.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$157.49B

POU.TO:

CA$4.35B

EPS

GILD:

$7.35

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

GILD:

17.09

POU.TO:

80.47

Коэффициент PEG

GILD:

0.04

POU.TO:

0.80

Коэффициент P/S

GILD:

5.30

POU.TO:

4.74

Коэффициент P/B

GILD:

6.70

POU.TO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$29.74B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$18.74B

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$12.88B

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gilead Sciences, Inc.

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

GILD vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILD c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GILDPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.22

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.68

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.10

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

5.17

-3.18

GILD vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GILD и POU.TO

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILDPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.83%

-98.68%

+27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.59%

-17.99%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-54.58%

+27.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-62.33%

+35.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.47%

-96.60%

+66.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.93%

-50.49%

+31.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-56.96%

+34.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

7.31%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и POU.TO

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 7.95%, в то время как у Paramount Resources Ltd. (POU.TO) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILDPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

10.25%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

24.34%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

31.20%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

45.75%

-21.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

58.15%

-32.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и POU.TO

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности POU.TO в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.54%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.96B
280.40M
(GILD) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GILD значения в USD, POU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности GILD и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilead Sciences, Inc. и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
1.1%
21.4%
Активы портфеля
GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

GILD and POU.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILD и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор