PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIL с RL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GIL с RL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gildan Activewear Inc. (GIL) и Ralph Lauren Corporation (RL).

Доходность

Сравнение доходности GIL и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gildan Activewear Inc. (GIL) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIL и RL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIL
Gildan Activewear Inc.		-10.52%35.08%45.31%23.58%-33.93%54.00%-4.46%-1.17%-4.58%29.00%
RL
Ralph Lauren Corporation		-2.45%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIL:

$8.92B

RL:

$21.46B

EPS

GIL:

$2.60

RL:

$14.71

Коэффициент P/E

GIL:

21.43

RL:

23.38

Коэффициент P/S

GIL:

2.36

RL:

2.74

Коэффициент P/B

GIL:

2.51

RL:

7.43

Общая выручка (12 мес.)

GIL:

$3.63B

RL:

$7.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIL:

$1.13B

RL:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

GIL:

$835.39M

RL:

$1.17B

Доходность по периодам

С начала года, GIL показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции GIL уступали акциям RL по среднегодовой доходности: 7.82% против 15.73% соответственно.

GIL

1 день
3.65%
1 месяц
-17.92%
С начала года
-10.52%
6 месяцев
-2.92%
1 год
28.00%
3 года*
21.22%
5 лет*
14.60%
10 лет*
7.82%

RL

1 день
5.32%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
10.28%
1 год
57.66%
3 года*
45.79%
5 лет*
26.05%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gildan Activewear Inc.

Ralph Lauren Corporation

Часто сравнивают с GIL:
GIL с FGIL с VOOGIL с TPRGIL с MOGIL с BMOGIL с ATZ.TOGIL с SPY
Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с VOORL с COSTRL с QCLNRL с MA

Доходность на риск

GIL vs. RL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIL
Ранг доходности на риск GIL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RL
Ранг доходности на риск RL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIL c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gildan Activewear Inc. (GIL) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.52

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.00

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.69

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

10.45

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIL vs. RL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIL на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа RL равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIL и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.52

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.28

Корреляция

Корреляция между GIL и RL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIL и RL

Дивидендная доходность GIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности RL в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIL
Gildan Activewear Inc.		1.67%1.45%1.74%2.25%2.47%1.53%0.55%1.82%1.48%1.16%1.23%0.91%
RL
Ralph Lauren Corporation		1.06%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Просадки

Сравнение просадок GIL и RL

Максимальная просадка GIL за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL и RL.

Загрузка...

Показатели просадок

GILRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.23%

-68.62%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.71%

-22.85%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-37.92%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.44%

-55.14%

-19.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-10.41%

-12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-24.23%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

5.87%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GIL и RL

Текущая волатильность для Gildan Activewear Inc. (GIL) составляет 9.60%, в то время как у Ralph Lauren Corporation (RL) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что GIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GILRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

11.12%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.17%

21.55%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.11%

38.16%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.34%

36.44%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

38.30%

-4.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIL и RL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gildan Activewear Inc. и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.09B
2.41B
(GIL) Общая выручка
(RL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIL и RL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gildan Activewear Inc. и Ralph Lauren Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.2%
69.9%
Активы портфеля
GIL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о валовой прибыли в 308.45M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.

RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

GIL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила об операционной прибыли в 188.62M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 471.30M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

GIL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.98M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 361.60M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.