Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.92B
- Enterprise Value
- $14.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.60
- Коэффициент P/E
- 21.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.13B
- EBITDA (12 мес.)
- $835.39M
- Годовой диапазон
- $37.16 - $73.70
- Целевая цена
- $80.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.24%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gildan Activewear Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Gildan Activewear Inc. (GIL) показал доход в -10.52% с начала года и 28.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIL составила 7.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Gildan Activewear Inc.
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -10.52%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 7.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +45.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GIL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 авг. 2018 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 11 дек. 2008 г. с доходностью -35.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.03% | 4.79% | -17.92% | -10.52% | |||||||||
| 2025 | 9.69% | 4.69% | -17.77% | 4.30% | 1.50% | 5.67% | 2.58% | 8.55% | 5.86% | 0.85% | -3.85% | 11.90% | 35.08% |
| 2024 | -0.15% | 5.51% | 7.25% | -6.65% | 11.05% | -0.91% | 7.25% | 12.74% | 3.24% | 3.80% | 1.90% | -5.18% | 45.31% |
| 2023 | 14.34% | 1.34% | 5.16% | -1.84% | -15.77% | 18.23% | -3.54% | -3.50% | -6.07% | 1.43% | 28.12% | -8.70% | 23.58% |
| 2022 | -6.04% | -1.31% | -4.21% | -9.61% | -6.55% | -8.58% | 1.88% | 1.44% | -4.43% | 11.60% | -7.88% | -5.16% | -33.93% |
| 2021 | -11.03% | 21.87% | 0.95% | 13.14% | 5.26% | 2.10% | -6.58% | 11.93% | -5.05% | 0.58% | 10.86% | 4.51% | 54.00% |
Метрики бенчмарка
Gildan Activewear Inc.: годовая альфа составляет 21.30%, бета — 0.83, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 22.06.1998.
- Эта акция участвовал в 135.27% роста S&P 500 Index, но только в 74.36% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 21.30%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 135.27%
- Участие в снижении
- 74.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIL имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gildan Activewear Inc. (GIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GIL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 6.61 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GIL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gildan Activewear Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.90 | $0.82 | $0.74 | $0.68 | $0.65 | $0.15 | $0.54 | $0.45 | $0.37 | $0.31 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.67% | 1.45% | 1.74% | 2.25% | 2.47% | 1.53% | 0.55% | 1.82% | 1.48% | 1.16% | 1.23% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gildan Activewear Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Gildan Activewear Inc. дивидендная доходность составляет 1.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Gildan Activewear Inc. коэффициент выплат составляет 34.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gildan Activewear Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Gildan Activewear Inc. показал максимальную просадку в 87.23%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1105 торговых сессий.
Текущая просадка Gildan Activewear Inc. составляет 23.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.23% | 31 окт. 2007 г. | 338 | 5 мар. 2009 г. | 1105 | 25 июл. 2013 г. | 1443 |
| -74.44% | 17 июл. 2019 г. | 172 | 20 мар. 2020 г. | 361 | 25 авг. 2021 г. | 533 |
| -53.94% | 7 февр. 2001 г. | 167 | 10 окт. 2001 г. | 163 | 5 июн. 2002 г. | 330 |
| -37.97% | 17 нояб. 2021 г. | 164 | 14 июл. 2022 г. | 514 | 31 июл. 2024 г. | 678 |
| -37.89% | 9 авг. 1999 г. | 43 | 7 окт. 1999 г. | 75 | 25 янв. 2000 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gildan Activewear Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gildan Activewear Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GIL в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у GIL коэффициент P/E составляет 21.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у GIL коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у GIL коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |