- ISIN
- CA3759161035
- CUSIP
- 375916103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Manufacturing
- Дата IPO
- 10 июн. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.77B
- Enterprise Value
- $14.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.54
- Коэффициент P/E
- 34.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.18B
- EBITDA (12 мес.)
- $631.40M
- Годовой диапазон
- $46.00 - $73.70
- Целевая цена
- $82.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GIL
Gildan Activewear Inc. (GIL) снизился на 14.8% с начала года. По цене $53 за акцию GIL торгуется на 28.4% ниже 52-недельного максимума в $74. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GIL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,589.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gildan Activewear Inc. (GIL) показал доход в -14.78% с начала года и 13.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIL составила 8.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Gildan Activewear Inc.
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -14.78%
- 6 месяцев
- -15.67%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 8.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GIL по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +45.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GIL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 авг. 2018 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 11 дек. 2008 г. с доходностью -35.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.03% | 4.79% | -17.92% | 11.39% | -1.18% | -13.48% | -14.78% | ||||||
| 2025 | 9.69% | 4.69% | -17.77% | 4.30% | 1.50% | 5.67% | 2.58% | 8.55% | 5.86% | 0.85% | -3.85% | 11.90% | 35.08% |
| 2024 | -0.15% | 5.51% | 7.25% | -6.65% | 11.05% | -0.91% | 7.25% | 12.74% | 3.24% | 3.80% | 1.90% | -5.18% | 45.31% |
| 2023 | 14.34% | 1.34% | 5.16% | -1.84% | -15.77% | 18.23% | -3.54% | -3.50% | -6.07% | 1.43% | 28.12% | -8.70% | 23.58% |
| 2022 | -6.04% | -1.31% | -4.21% | -9.61% | -6.55% | -8.58% | 1.88% | 1.44% | -4.43% | 11.60% | -7.88% | -5.16% | -33.93% |
| 2021 | -11.03% | 21.87% | 0.95% | 13.14% | 5.26% | 2.10% | -6.58% | 11.93% | -5.05% | 0.58% | 10.86% | 4.51% | 54.00% |
Метрики бенчмарка
Gildan Activewear Inc. has an annualized alpha of 20.31%, beta of 0.83, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 19, 1998.
- This stock captured 132.20% of S&P 500 Index gains but only 76.61% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.31%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 132.20%
- Участие в снижении
- 76.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIL имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gildan Activewear Inc. (GIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.46 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 10.92 | -9.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gildan Activewear Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.90 | $0.82 | $0.74 | $0.68 | $0.65 | $0.15 | $0.54 | $0.45 | $0.37 | $0.31 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.80% | 1.45% | 1.74% | 2.25% | 2.47% | 1.53% | 0.55% | 1.82% | 1.48% | 1.16% | 1.23% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gildan Activewear Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Gildan Activewear Inc. дивидендная доходность составляет 1.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Gildan Activewear Inc. коэффициент выплат составляет 55.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gildan Activewear Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gildan Activewear Inc. показал максимальную просадку в 87.23%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1105 торговых сессий.
Текущая просадка Gildan Activewear Inc. составляет 26.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -87.23%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 4mo | 5y 8moокт. 2007 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -74.44%март 2020 г. | 8mo 7d | 1y 5mo | 2y 1moиюль 2019 г. - авг. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -53.94%окт. 2001 г. | 8mo 5d | 7mo 28d | 1y 3moфевр. 2001 г. - июнь 2002 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.97%июль 2022 г. | 7mo 29d | 2y 18d | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -37.89%окт. 1999 г. | 1mo 29d | 3mo 20d | 5mo 19dавг. 1999 г. - янв. 2000 г. |
Показатели просадок
| GIL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -56.78% | -30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.03% | -9.10% | -20.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.28% | -18.90% | -12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -25.43% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | -33.92% | -40.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.66% | -3.21% | -23.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -10.71% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 2.04% | +9.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gildan Activewear Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gildan Activewear Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GIL в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у GIL коэффициент P/E составляет 34.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у GIL коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у GIL коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GIL
Добавьте Gildan Activewear Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GIL