PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIFIX с HFHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIFIX с HFHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX).

GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GIFIX и HFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIFIX и HFHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		-1.04%4.13%7.22%13.03%-2.05%4.55%1.36%6.69%-0.14%3.63%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.18%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, GIFIX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у HFHIX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции GIFIX уступали акциям HFHIX по среднегодовой доходности: 4.29% против 4.83% соответственно.

GIFIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.07%
1 год
2.78%
3 года*
6.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
4.29%

HFHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.01%
3 года*
6.56%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Floating Rate Strategies Fund

Hartford Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с GIFIX:
GIFIX с GILHXGIFIX с PONPXGIFIX с FLYRXGIFIX с SECUXGIFIX с SECEXGIFIX с RYOCXGIFIX с DDFLX
Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с CAPIXHFHIX с NFIAXHFHIX с RCRIXHFHIX с SEMNXHFHIX с AFRAXHFHIX с LFRIXHFHIX с PYFRX

Сравнение комиссий GIFIX и HFHIX

GIFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HFHIX в 0.80%.

HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund

Доходность на риск

GIFIX vs. HFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIFIX
Ранг доходности на риск GIFIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIFIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIFIX c HFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIFIXHFHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.77

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.78

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.03

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

9.86

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIFIX vs. HFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIFIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа HFHIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIFIX и HFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIFIXHFHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.77

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

1.37

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

1.16

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.24

+0.34

Корреляция

Корреляция между GIFIX и HFHIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIFIX и HFHIX

Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что сопоставимо с доходностью HFHIX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIFIX
Guggenheim Floating Rate Strategies Fund		6.71%7.40%8.47%8.34%3.64%2.91%3.78%4.38%4.71%3.83%4.10%4.85%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.74%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%

Просадки

Сравнение просадок GIFIX и HFHIX

Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки HFHIX в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и HFHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIFIXHFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-23.31%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-1.85%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.30%

-8.21%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.03%

-23.31%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.73%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.35%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.57%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GIFIX и HFHIX

Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 0.49%, в то время как у Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIFIXHFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.52%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.83%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

2.94%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

2.89%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

4.18%

-0.84%