PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIFI с ULBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIFI с ULBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIFI (Gulf Island Fabrication, Inc.) and ULBI (Ultralife Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GIFI in Metal Fabrication, ULBI in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, GIFI returned 5.46%/yr vs 4.58%/yr for ULBI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIFI и ULBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) и Ultralife Corporation (ULBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIFI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у ULBI с доходностью 21.33%. За последние 10 лет акции GIFI превзошли акции ULBI по среднегодовой доходности: 5.46% против 4.58% соответственно.

GIFI

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.84%
1 год
79.64%
3 года*
54.72%
5 лет*
19.52%
10 лет*
5.46%

ULBI

1 день
0.51%
1 месяц
1.61%
С начала года
21.33%
6 месяцев
24.82%
1 год
-7.22%
3 года*
14.36%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIFI и ULBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIFI
Gulf Island Fabrication, Inc.		0.25%75.77%57.27%-15.59%27.93%31.05%-39.64%-29.78%-46.24%13.26%
ULBI
Ultralife Corporation		21.33%-23.22%9.24%76.68%-36.09%-6.65%-12.45%9.48%3.05%32.32%

Correlation

The correlation between GIFI and ULBI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1997 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIFI:

$194.24M

ULBI:

$115.60M

EPS

GIFI:

$0.56

ULBI:

-$0.49

Коэффициент P/S

GIFI:

1.16

ULBI:

0.62

Коэффициент P/B

GIFI:

2.06

ULBI:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

GIFI:

$166.77M

ULBI:

$187.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

GIFI:

$22.37M

ULBI:

$43.39M

EBITDA (12 мес.)

GIFI:

$12.73M

ULBI:

$6.73M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gulf Island Fabrication, Inc.

Ultralife Corporation

Часто сравнивают с GIFI:
GIFI с ASOGIFI с GFFGIFI с CBATGIFI с MODGIFI с PSNGIFI с LIIGIFI с XPO
Часто сравнивают с ULBI:
ULBI с SPYULBI с APEIULBI с CBATULBI с ISSCULBI с CAKEULBI с HALOULBI с MSTR

Доходность на риск

GIFI vs. ULBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIFI
Ранг доходности на риск GIFI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIFI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ULBI
Ранг доходности на риск ULBI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULBI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULBI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULBI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULBI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULBI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIFI c ULBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) и Ultralife Corporation (ULBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIFIULBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.13

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.69
0.23

+5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.03

+0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.41

-0.16

+8.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.02

-0.26

+30.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIFI vs. ULBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIFI на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ULBI равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIFI и ULBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIFIULBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.13

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.10

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.08

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.03

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GIFI и ULBI

Максимальная просадка GIFI за все время составила -94.06%, примерно равная максимальной просадке ULBI в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFI и ULBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIFIULBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.06%

-92.90%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-44.69%

+34.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-68.83%

+37.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.54%

-68.83%

+21.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.43%

-68.83%

-11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.69%

-71.67%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.27%

-63.48%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

27.30%

-24.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GIFI и ULBI

Текущая волатильность для Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) составляет 0.00%, в то время как у Ultralife Corporation (ULBI) волатильность равна 25.35%. Это указывает на то, что GIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIFIULBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

25.35%

-25.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.33%

41.68%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.47%

58.02%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.27%

59.01%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.16%

55.17%

-9.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIFI и ULBI

Ни GIFI, ни ULBI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIFI
Gulf Island Fabrication, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.30%0.34%3.82%
ULBI
Ultralife Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIFI и ULBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulf Island Fabrication, Inc. и Ultralife Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
51.54M
47.45M
(GIFI) Общая выручка
(ULBI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIFI и ULBI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gulf Island Fabrication, Inc. и Ultralife Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
9.5%
21.3%
Активы портфеля
GIFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.88M при выручке в 51.54M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

ULBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.

GIFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15M при выручке в 51.54M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

ULBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

GIFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.56M при выручке в 51.54M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

ULBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

Часто задаваемые вопросы

GIFI and ULBI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULBI has higher volatility (25.35%) compared to GIFI (0.00%). In terms of maximum drawdown, GIFI dropped -94.06% vs ULBI's -92.90%.

GIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIFI и ULBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор