Сравнение GIFI с ASO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).
Доходность
Сравнение доходности GIFI и ASO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIFI и ASO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFI Gulf Island Fabrication, Inc. | 0.25% | 75.77% | 57.27% | -15.59% | 27.93% | 31.05% | -10.00% |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 15.80% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | 111.77% | 59.58% |
Фундаментальные показатели
GIFI:
$194.24M
ASO:
$3.90B
GIFI:
$0.56
ASO:
$5.55
GIFI:
21.33
ASO:
10.39
GIFI:
1.16
ASO:
0.65
GIFI:
2.06
ASO:
1.80
GIFI:
$166.77M
ASO:
$6.05B
GIFI:
$22.37M
ASO:
$2.11B
GIFI:
$12.73M
ASO:
$512.18M
Доходность по периодам
С начала года, GIFI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у ASO с доходностью 15.80%.
GIFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 63.27%
- 1 год
- 79.37%
- 3 года*
- 48.02%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 4.53%
ASO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- -3.18%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIFI vs. ASO — Ранг доходности на риск
GIFI
ASO
Сравнение GIFI c ASO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIFI | ASO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.47 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 1.05 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.14 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 0.98 | +4.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 2.34 | +12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIFI | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.47 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.68 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между GIFI и ASO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIFI и ASO
GIFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFI Gulf Island Fabrication, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.34% | 3.82% |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.94% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIFI и ASO
Максимальная просадка GIFI за все время составила -94.06%, что больше максимальной просадки ASO в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFI и ASO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIFI | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -54.17% | -39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -28.41% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.54% | -54.17% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.69% | -21.62% | -52.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.20% | -19.01% | -43.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 11.90% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIFI и ASO
Текущая волатильность для Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) составляет 0.00%, в то время как у Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что GIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIFI | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 16.11% | -16.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 32.09% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 53.24% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.35% | 46.63% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.47% | 47.17% | -0.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIFI и ASO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulf Island Fabrication, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIFI и ASO
GIFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.88M при выручке в 51.54M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.60M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
GIFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15M при выручке в 51.54M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.15M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
GIFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gulf Island Fabrication, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.56M при выручке в 51.54M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.69M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.