PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIFI с CBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIFI с CBAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIFI (Gulf Island Fabrication, Inc.) and CBAT (CBAK Energy Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GIFI in Metal Fabrication, CBAT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, GIFI returned 5.46%/yr vs -11.82%/yr for CBAT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIFI и CBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) и CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIFI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у CBAT с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции GIFI превзошли акции CBAT по среднегодовой доходности: 5.46% против -11.82% соответственно.

GIFI

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.84%
1 год
79.64%
3 года*
54.72%
5 лет*
19.52%
10 лет*
5.46%

CBAT

1 день
-2.53%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-15.67%
1 год
-30.51%
3 года*
-11.97%
5 лет*
-29.76%
10 лет*
-11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIFI и CBAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIFI
Gulf Island Fabrication, Inc.		0.25%75.77%57.27%-15.59%27.93%31.05%-39.64%-29.78%-46.24%13.26%
CBAT
CBAK Energy Technology, Inc.		-10.13%-11.16%-10.48%6.06%-36.54%-69.17%340.00%202.71%-74.33%5.18%

Correlation

The correlation between GIFI and CBAT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2002 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIFI:

$194.24M

CBAT:

$66.98M

EPS

GIFI:

$0.56

CBAT:

-$0.10

Коэффициент P/S

GIFI:

1.16

CBAT:

0.34

Коэффициент P/B

GIFI:

2.06

CBAT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GIFI:

$166.77M

CBAT:

$195.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

GIFI:

$22.37M

CBAT:

$18.42M

EBITDA (12 мес.)

GIFI:

$12.73M

CBAT:

-$18.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gulf Island Fabrication, Inc.

CBAK Energy Technology, Inc.

Часто сравнивают с GIFI:
GIFI с ASOGIFI с GFFGIFI с MODGIFI с PSNGIFI с LIIGIFI с XPOGIFI с MU
Часто сравнивают с CBAT:
CBAT с ARCTCBAT с ^SP500TRCBAT с ULBICBAT с CAMTCBAT с AVGOCBAT с SGRPCBAT с SHIP

Доходность на риск

GIFI vs. CBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIFI
Ранг доходности на риск GIFI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIFI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CBAT
Ранг доходности на риск CBAT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIFI c CBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) и CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIFICBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.57

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.69
-0.69

+6.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

0.92

+1.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.41

-0.75

+9.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.02

-1.16

+31.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIFI vs. CBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIFI на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа CBAT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIFI и CBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIFICBATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.57

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.43

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

-0.12

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.01

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GIFI и CBAT

Максимальная просадка GIFI за все время составила -94.06%, что меньше максимальной просадки CBAT в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFI и CBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIFICBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.06%

-99.49%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-41.02%

+30.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-66.13%

+34.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.54%

-87.20%

+39.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.43%

-94.34%

+13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.69%

-98.80%

+25.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.27%

-79.46%

+17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

26.33%

-23.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GIFI и CBAT

Текущая волатильность для Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) составляет 0.00%, в то время как у CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) волатильность равна 20.04%. Это указывает на то, что GIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIFICBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

20.04%

-20.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.33%

33.44%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.47%

54.14%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.27%

69.64%

-23.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.16%

98.77%

-52.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIFI и CBAT

Ни GIFI, ни CBAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAT
CBAK Energy Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIFI
Gulf Island Fabrication, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.30%0.34%3.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIFI и CBAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gulf Island Fabrication, Inc. и CBAK Energy Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
51.54M
58.80M
(GIFI) Общая выручка
(CBAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GIFI and CBAT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBAT has higher volatility (20.04%) compared to GIFI (0.00%). In terms of maximum drawdown, GIFI dropped -94.06% vs CBAT's -99.49%.

GIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIFI и CBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор