Сравнение GIF с ULTI
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIF charges 0.99%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности GIF и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -7.13%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и ULTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | -0.71% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 32.93% |
Correlation
The correlation between GIF and ULTI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GIF c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIF | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.45 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GIF и ULTI
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -41.74% | +29.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -17.78% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -27.95% | +24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.85% | 62.69% | -25.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 62.69% | -25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 62.69% | -25.84% |
Сравнение комиссий GIF и ULTI
GIF берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и ULTI
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что меньше доходности ULTI в 47.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 9.40% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 47.92% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and ULTI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIF is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIF is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 47.92%, compared with 9.40% for GIF.
They also come from different issuers: REX and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for GIF and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для GIF и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор