Сравнение GIF с FEPI
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIF charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности GIF и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и FEPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | -0.71% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 11.63% |
Correlation
The correlation between GIF and FEPI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIF vs. FEPI — Ранг доходности на риск
GIF
FEPI
Сравнение GIF c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIF | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.06 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок GIF и FEPI
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -23.56% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -5.03% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.50% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и FEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.85% | 16.94% | +19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 19.13% | +17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 19.13% | +17.72% |
Сравнение комиссий GIF и FEPI
GIF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и FEPI
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что меньше доходности FEPI в 24.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 24.82% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 9.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and FEPI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GIF.
FEPI has the higher dividend yield at 24.82%, compared with 9.40% for GIF.
Their fees differ too: 0.99% for GIF and 0.65% for FEPI.
Подберите оптимальное распределение для GIF и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор