Сравнение GIC с UHS
GIC (Global Industrial Company) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. GIC operates in Industrial Distribution (Industrials), while UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, GIC returned 21.48%/yr vs 1.37%/yr for UHS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIC и UHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIC показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -32.68%. За последние 10 лет акции GIC превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 21.48% против 1.37% соответственно.
GIC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 21.48%
UHS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.06%
- С начала года
- -32.68%
- 6 месяцев
- -34.07%
- 1 год
- -14.04%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.37%
Сравнение доходности по годам GIC и UHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIC Global Industrial Company | 11.00% | 22.45% | -34.29% | 69.66% | -41.04% | 18.77% | 62.74% | 7.69% | -1.33% | 286.91% |
UHS Universal Health Services, Inc. | -32.68% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
Correlation
The correlation between GIC and UHS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1995 г. | 0.21 |
The correlation between GIC and UHS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIC:
$1.96
UHS:
$31.29
GIC:
16.28
UHS:
4.68
GIC:
15.54
UHS:
0.20
GIC:
0.87
UHS:
0.40
GIC:
$1.41B
UHS:
$17.76B
GIC:
$500.00M
UHS:
$12.01B
GIC:
$106.30M
UHS:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIC vs. UHS — Ранг доходности на риск
GIC
UHS
Сравнение GIC c UHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Industrial Company (GIC) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIC | UHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.37 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -0.89 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIC и UHS
Максимальная просадка GIC за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIC и UHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIC | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -60.27% | -37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -41.52% | +11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.19% | -41.52% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.19% | -44.90% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.74% | -56.30% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -39.85% | +13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.91% | -14.82% | -44.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 17.33% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIC и UHS
Текущая волатильность для Global Industrial Company (GIC) составляет 4.33%, в то время как у Universal Health Services, Inc. (UHS) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что GIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIC | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.25% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.62% | 25.18% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 31.46% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 31.82% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.36% | 34.37% | +11.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIC и UHS
Дивидендная доходность GIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности UHS в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIC Global Industrial Company | 3.39% | 3.56% | 4.03% | 2.06% | 3.06% | 4.01% | 9.92% | 1.91% | 39.51% | 1.05% | 1.14% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.55% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIC и UHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Industrial Company и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIC и UHS
GIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о валовой прибыли в 121.90M при выручке в 350.40M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила об операционной прибыли в 20.60M при выручке в 350.40M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
GIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о чистой прибыли в 16.60M при выручке в 350.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
GIC and UHS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHS has higher volatility (7.25%) compared to GIC (4.33%). In terms of maximum drawdown, GIC dropped -98.09% vs UHS's -60.27%.
GIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIC и UHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор