Сравнение GIB с HL
GIB (CGI Inc) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. GIB operates in Information Technology Services (Technology), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, GIB returned 4.44%/yr vs 9.48%/yr for HL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIB и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIB показывает доходность -25.78%, а HL немного выше – -25.50%. За последние 10 лет акции GIB уступали акциям HL по среднегодовой доходности: 4.44% против 9.48% соответственно.
GIB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -25.78%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 9.10%
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам GIB и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | -25.78% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 36.80% | 12.63% | 13.12% |
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between GIB and HL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1998 г. | 0.16 |
The correlation between GIB and HL shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIB:
$14.83B
HL:
$9.58B
GIB:
CA$7.71
HL:
$0.83
GIB:
12.40
HL:
17.21
GIB:
1.55
HL:
0.07
GIB:
1.27
HL:
6.12
GIB:
2.03
HL:
3.75
GIB:
CA$16.35B
HL:
$1.57B
GIB:
CA$3.35B
HL:
$788.95M
GIB:
CA$2.98B
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIB vs. HL — Ранг доходности на риск
GIB
HL
Сравнение GIB c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIB | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.31 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.63 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.00 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIB и HL
Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIB | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -97.92% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -55.81% | +16.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.54% | -55.81% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -55.81% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -82.45% | +32.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.80% | -55.06% | +11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.54% | -69.89% | +37.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 29.27% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIB и HL
Текущая волатильность для CGI Inc (GIB) составляет 10.83%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что GIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIB | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 14.84% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 52.19% | -26.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.64% | 73.35% | -43.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 59.45% | -36.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 62.75% | -40.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIB и HL
Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | 0.70% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIB и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIB и HL
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
GIB and HL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to GIB (10.83%). In terms of maximum drawdown, GIB dropped -86.78% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIB и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор