Сравнение GGRP с CCL
GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, GGRP returned -40.55%/yr vs 22.75%/yr for CCL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGRP и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRP показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -4.32%.
GGRP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- -41.08%
- 3 года*
- -40.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- -3.18%
Сравнение доходности по годам GGRP и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.38% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -16.09% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -4.32% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -23.67% |
Correlation
The correlation between GGRP and CCL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GGRP:
$16.52M
CCL:
$40.24B
GGRP:
-$0.72
CCL:
$2.21
GGRP:
2.39
CCL:
1.50
GGRP:
6.10
CCL:
3.09
GGRP:
$6.85M
CCL:
$26.98B
GGRP:
$4.52M
CCL:
$10.13B
GGRP:
-$4.34M
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP vs. CCL — Ранг доходности на риск
GGRP
CCL
Сравнение GGRP c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRP | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.47 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.94 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRP и CCL
Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, что больше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.25% | -90.37% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -29.30% | -43.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.23% | -42.85% | -45.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.56% | -55.87% | -39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.03% | -28.60% | -52.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.64% | 14.65% | +30.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP и CCL
The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.23% | 15.68% | +12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.99% | 38.21% | +27.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.20% | 47.68% | +42.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.96% | 55.67% | +55.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.96% | 57.67% | +53.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP и CCL
GGRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
GGRP The Glimpse Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGRP и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GGRP and CCL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (28.23%) compared to CCL (15.68%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGRP и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор