Сравнение GGRP с CCL
GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GGRP returned -38.79%/yr vs 5.35%/yr for CCL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGRP и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRP показывает доходность -15.25%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -11.10%.
GGRP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- -28.65%
- С начала года
- -15.25%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- -40.63%
- 5 лет*
- -38.79%
- 10 лет*
- —
CCL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -7.78%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- -3.89%
Сравнение доходности по годам GGRP и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.25% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -16.09% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -11.10% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -23.67% |
Correlation
The correlation between GGRP and CCL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GGRP:
$17.03M
CCL:
$36.79B
GGRP:
-$0.71
CCL:
$2.20
GGRP:
2.41
CCL:
1.37
GGRP:
6.11
CCL:
2.87
GGRP:
$6.85M
CCL:
$27.31B
GGRP:
$4.52M
CCL:
$9.40B
GGRP:
-$4.34M
CCL:
$7.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP vs. CCL — Ранг доходности на риск
GGRP
CCL
Сравнение GGRP c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRP | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.22 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.43 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRP и CCL
Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, что больше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.25% | -90.37% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -29.30% | -43.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.23% | -42.33% | -45.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.16% | -75.82% | -21.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.56% | -59.00% | -36.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.20% | -28.64% | -52.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.68% | 15.33% | +32.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP и CCL
The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.34% | 10.94% | +11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.51% | 38.47% | +24.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.62% | 47.14% | +41.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.33% | 55.50% | +51.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.50% | 57.67% | +52.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP и CCL
GGRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
GGRP The Glimpse Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGRP и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GGRP and CCL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (22.34%) compared to CCL (10.94%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGRP и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор