Сравнение GGRP с CCL
GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, GGRP returned -45.43%/yr vs 31.13%/yr for CCL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGRP и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRP показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -10.08%.
GGRP
- 1 день
- 15.00%
- 1 месяц
- 51.30%
- С начала года
- -11.02%
- 6 месяцев
- -22.99%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- -45.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCL
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- -4.22%
Сравнение доходности по годам GGRP и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -11.02% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -44.17% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -10.08% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -23.67% |
Correlation
The correlation between GGRP and CCL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
GGRP:
$17.37M
CCL:
$37.82B
GGRP:
-$0.72
CCL:
$2.21
GGRP:
2.51
CCL:
1.41
GGRP:
6.42
CCL:
2.90
GGRP:
$6.85M
CCL:
$26.98B
GGRP:
$4.52M
CCL:
$10.13B
GGRP:
-$4.34M
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP vs. CCL — Ранг доходности на риск
GGRP
CCL
Сравнение GGRP c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRP | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.51 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 1.04 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRP | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.32 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.17 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок GGRP и CCL
Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, что больше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.25% | -90.37% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -29.30% | -43.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.26% | -42.85% | -46.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.33% | -58.53% | -36.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.93% | -28.56% | -52.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.24% | 14.24% | +30.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP и CCL
The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 35.43% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 14.73%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.43% | 14.73% | +20.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.93% | 37.52% | +27.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.96% | 46.45% | +42.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.91% | 55.38% | +53.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.91% | 57.55% | +51.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP и CCL
GGRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
GGRP The Glimpse Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGRP и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GGRP and CCL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (35.43%) compared to CCL (14.73%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGRP и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор